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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 034.00 | 6 723.00 | 2 311.00 | 9 034.00 |
AH Fonds commercial | 496 810.00 | | 496 810.00 | 496 810.00 |
AP Constructions | 996 970.00 | 759 099.00 | 237 870.00 | 996 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 974.00 | 133 734.00 | 38 240.00 | 171 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 935.00 | 146 010.00 | 95 924.00 | 241 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 230.00 | 1 066 423.00 | 871 806.00 | 1 938 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BT Marchandises | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 358.00 | | 34 358.00 | 34 358.00 |
BZ Autres créances | 26 341.00 | | 26 341.00 | 26 341.00 |
CF Disponibilités | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 130.00 | | 92 130.00 | 92 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 360.00 | 1 066 423.00 | 963 937.00 | 2 030 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 161.00 | | | 119 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
DL TOTAL (I) | 151 576.00 | | | 151 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 750.00 | | | 312 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 209.00 | | | 366 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 644.00 | | | 61 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 236.00 | | | 70 236.00 |
EA Autres dettes | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 360.00 | | | 812 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 937.00 | | | 963 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 456.00 | | | 627 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 937.00 | | | 51 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 053.00 | | 162 053.00 | 162 053.00 |
FD Production vendue biens | 763 019.00 | | 763 019.00 | 763 019.00 |
FG Production vendue services | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 647.00 | | 925 647.00 | 925 647.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 692.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 966.00 | | | 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 502.00 | | | 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 809.00 | | | 942 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 780.00 | | | 918 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 003.00 | | | 1 865 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 938 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 410 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 712.00 | | | 1 339 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 949.00 | 78 692.00 | 17 217.00 | 1 004 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 435.00 | 289.00 | | 6 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 658.00 | 78 403.00 | 17 217.00 | 977 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 645.00 | 61 645.00 | | 61 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 729.00 | 367 729.00 | | 367 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 34 359.00 | | | 34 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 938.00 | 51 938.00 | | 51 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 813.00 | 75 909.00 | 184 904.00 | 260 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 226.00 | | | 70 226.00 |
VP Divers | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 236.00 | 70 236.00 | | 70 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 468.00 | 64 818.00 | 650.00 | 65 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 360.00 | 627 457.00 | 184 904.00 | 812 360.00 |