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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 1 101.00 | 1 949.00 | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 012.00 | 20 912.00 | 13 099.00 | 34 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 870.00 | 111 768.00 | 67 101.00 | 178 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 931.00 | 133 781.00 | 82 150.00 | 215 931.00 |
BT Marchandises | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 700.00 | 10 154.00 | 265 545.00 | 275 700.00 |
BZ Autres créances | 55 540.00 | | 55 540.00 | 55 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 796.00 | 10 154.00 | 325 641.00 | 335 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 727.00 | 143 936.00 | 407 791.00 | 551 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
DH Report à nouveau | -56 783.00 | -67 427.00 | | -56 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 101.00 | 10 644.00 | | 44 101.00 |
DL TOTAL (I) | 11 681.00 | -32 420.00 | | 11 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 635.00 | 234 564.00 | | 241 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | 402.00 | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 246.00 | 99 450.00 | | 132 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 771.00 | 30 103.00 | | 21 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 110.00 | 364 519.00 | | 396 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 791.00 | 332 099.00 | | 407 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 899.00 | 357 923.00 | | 394 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 039.00 | 210 900.00 | | 235 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 680.00 | | 51 891.00 | 196 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 640.00 | 215 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 640.00 | 212 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 2 450.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 080.00 | | 49 441.00 | 196 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 663.00 | 24 758.00 | 32 640.00 | 141 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 501.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 063.00 | 24 257.00 | 32 640.00 | 141 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 219.00 | 10 154.00 | 10 219.00 | 10 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 219.00 | 10 154.00 | 10 219.00 | 10 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 219.00 | 10 154.00 | 10 219.00 | 10 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 154.00 | 10 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 246.00 | 132 246.00 | | 132 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
UX Autres créances clients | 262 220.00 | | | 262 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
VB T. V. A. | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 039.00 | 235 039.00 | | 235 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 597.00 | 5 386.00 | 1 211.00 | 6 597.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 246.00 | | | 45 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 061.00 | 332 061.00 | | 332 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 110.00 | 394 899.00 | 1 211.00 | 396 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 685.00 | 6 159.00 | | 6 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 029.00 | 23 007.00 | | 30 029.00 |
ST Autres comptes | 101 243.00 | 92 816.00 | | 101 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 530.00 | 16 687.00 | | 17 530.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 460.00 | 32 943.00 | | 22 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 890.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | 591.00 | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 281.00 | 6 750.00 | | 7 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 654.00 | 334 297.00 | | 364 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 132.00 | 323 075.00 | | 349 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 802.00 | 133 399.00 | | 148 802.00 |