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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 012.00 | 26 515.00 | 7 496.00 | 34 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 459.00 | 127 579.00 | 72 880.00 | 200 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 170.00 | 155 794.00 | 80 376.00 | 236 170.00 |
BT Marchandises | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 953.00 | 14 554.00 | 308 398.00 | 322 953.00 |
BZ Autres créances | 60 919.00 | | 60 919.00 | 60 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 211.00 | 14 554.00 | 376 656.00 | 391 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 381.00 | 170 349.00 | 457 032.00 | 627 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
DH Report à nouveau | -12 682.00 | -56 783.00 | | -12 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 584.00 | 44 101.00 | | 4 584.00 |
DL TOTAL (I) | 16 265.00 | 11 681.00 | | 16 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 761.00 | 241 635.00 | | 300 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137.00 | 459.00 | | 1 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 165.00 | 132 246.00 | | 106 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 893.00 | 21 771.00 | | 23 893.00 |
EA Autres dettes | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 767.00 | 396 110.00 | | 440 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 032.00 | 407 791.00 | | 457 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 767.00 | 394 899.00 | | 440 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 550.00 | 235 039.00 | | 299 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 931.00 | | 22 758.00 | 215 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 518.00 | 236 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 168.00 | 234 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 881.00 | | 22 758.00 | 212 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 781.00 | 23 958.00 | 1 945.00 | 133 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | 1 376.00 | 777.00 | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 681.00 | 22 582.00 | 1 168.00 | 132 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 154.00 | 4 400.00 | | 10 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 154.00 | 4 400.00 | | 10 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 154.00 | 4 400.00 | | 10 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 165.00 | 106 165.00 | | 106 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
UX Autres créances clients | 303 423.00 | | | 303 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 550.00 | 299 550.00 | | 299 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VP Divers | 152.00 | | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 943.00 | | | 53 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 781.00 | 384 781.00 | | 384 781.00 |
VW T.V.A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 767.00 | 440 767.00 | | 440 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 152.00 | 6 685.00 | | 6 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 114.00 | 30 029.00 | | 27 114.00 |
ST Autres comptes | 108 582.00 | 101 243.00 | | 108 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 051.00 | 17 530.00 | | 32 051.00 |
YT Sous‐traitance | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | 596.00 | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 752.00 | 7 281.00 | | 6 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 003.00 | 364 654.00 | | 355 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 013.00 | 349 132.00 | | 351 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 684.00 | 148 802.00 | | 169 684.00 |