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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 091.00 | 170 685.00 | 35 406.00 | 206 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 802.00 | 206 396.00 | 35 406.00 | 241 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 864.00 | 13 013.00 | 315 852.00 | 328 864.00 |
BZ Autres créances | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 789.00 | 13 013.00 | 340 776.00 | 353 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 591.00 | 219 409.00 | 376 182.00 | 595 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
DH Report à nouveau | -44 065.00 | -41 725.00 | | -44 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 129.00 | -2 340.00 | | -33 129.00 |
DL TOTAL (I) | -52 831.00 | -19 702.00 | | -52 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 230.00 | 229 272.00 | | 298 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 69.00 | | 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 132.00 | 170 964.00 | | 115 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 523.00 | 15 781.00 | | 13 523.00 |
EA Autres dettes | 1 938.00 | 517.00 | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 013.00 | 416 989.00 | | 429 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 182.00 | 397 287.00 | | 376 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 013.00 | 416 604.00 | | 429 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 230.00 | 229 272.00 | | 298 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 720.00 | | 3 082.00 | 254 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 241 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 240 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 020.00 | | 3 082.00 | 253 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 877.00 | 16 831.00 | 311.00 | 189 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 177.00 | 16 831.00 | 311.00 | 188 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 554.00 | | 1 542.00 | 14 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 554.00 | | 1 542.00 | 14 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 554.00 | | 1 542.00 | 14 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 132.00 | 115 132.00 | | 115 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UX Autres créances clients | 311 381.00 | 311 381.00 | | 311 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
VB T. V. A. | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 230.00 | 298 230.00 | | 298 230.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VP Divers | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 539.00 | 353 539.00 | | 353 539.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 013.00 | 429 013.00 | | 429 013.00 |