| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 012.00 | 31 700.00 | 2 311.00 | 34 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 170.00 | 137 569.00 | 64 601.00 | 202 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 881.00 | 170 969.00 | 66 912.00 | 237 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BT Marchandises | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 280.00 | 14 554.00 | 306 725.00 | 321 280.00 |
BZ Autres créances | 62 173.00 | | 62 173.00 | 62 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 637.00 | 14 554.00 | 381 082.00 | 395 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 518.00 | 185 524.00 | 447 994.00 | 633 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
DH Report à nouveau | -8 097.00 | -12 682.00 | | -8 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 628.00 | 4 584.00 | | -33 628.00 |
DL TOTAL (I) | -17 362.00 | 16 265.00 | | -17 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 373.00 | 300 761.00 | | 303 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | 1 137.00 | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 897.00 | 106 165.00 | | 146 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 454.00 | 23 893.00 | | 14 454.00 |
EA Autres dettes | | 8 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 357.00 | 440 767.00 | | 465 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 994.00 | 457 032.00 | | 447 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 357.00 | 440 767.00 | | 465 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 373.00 | 299 550.00 | | 303 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 170.00 | | 8 338.00 | 236 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 627.00 | 237 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 627.00 | 236 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 470.00 | | 8 338.00 | 234 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 794.00 | 21 802.00 | 6 627.00 | 155 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 094.00 | 21 802.00 | 6 627.00 | 154 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 897.00 | 146 897.00 | | 146 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
UX Autres créances clients | 301 750.00 | 301 750.00 | | 301 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
VB T. V. A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 373.00 | 303 373.00 | | 303 373.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VP Divers | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 709.00 | 54 709.00 | | 54 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 147.00 | 384 147.00 | | 384 147.00 |
VW T.V.A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 357.00 | 465 357.00 | | 465 357.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 412.00 | 6 152.00 | | 6 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 273.00 | 27 114.00 | | 25 273.00 |
ST Autres comptes | 115 263.00 | 108 582.00 | | 115 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 800.00 | 32 051.00 | | 31 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 612.00 | 11 528.00 | | 6 612.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 938.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | 600.00 | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 018.00 | 6 752.00 | | 7 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 354.00 | 355 003.00 | | 324 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 168.00 | 351 013.00 | | 320 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 337.00 | 169 684.00 | | 172 337.00 |