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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 012.00 | 33 850.00 | 161.00 | 34 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 008.00 | 154 327.00 | 64 681.00 | 219 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 720.00 | 189 877.00 | 64 842.00 | 254 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BT Marchandises | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 917.00 | 14 554.00 | 285 363.00 | 299 917.00 |
BZ Autres créances | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 998.00 | 14 554.00 | 332 444.00 | 346 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 718.00 | 204 431.00 | 397 287.00 | 601 718.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
DH Report à nouveau | -41 725.00 | -8 097.00 | | -41 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 340.00 | -33 628.00 | | -2 340.00 |
DL TOTAL (I) | -19 702.00 | -17 362.00 | | -19 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 272.00 | 303 373.00 | | 229 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 633.00 | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 964.00 | 146 897.00 | | 170 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 781.00 | 14 454.00 | | 15 781.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 989.00 | 465 357.00 | | 416 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 287.00 | 447 994.00 | | 397 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 604.00 | 465 357.00 | | 416 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 272.00 | 303 373.00 | | 229 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 881.00 | | 16 838.00 | 237 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 181.00 | | 16 838.00 | 236 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 969.00 | 18 908.00 | | 170 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 269.00 | 18 908.00 | | 169 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 964.00 | 170 964.00 | | 170 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UX Autres créances clients | 280 388.00 | 280 388.00 | | 280 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
VB T. V. A. | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 272.00 | 229 272.00 | | 229 272.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VP Divers | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 002.00 | 322 002.00 | | 322 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 604.00 | 416 604.00 | | 416 604.00 |