| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 327 883.00 | 14 123.00 | 313 761.00 | 327 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 180.00 | 116 537.00 | 39 642.00 | 156 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 009.00 | 77 785.00 | 47 224.00 | 125 009.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 685 303.00 | 214 065.00 | 471 238.00 | 685 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
BT Marchandises | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 465.00 | | 35 465.00 | 35 465.00 |
BZ Autres créances | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
CF Disponibilités | 188 770.00 | | 188 770.00 | 188 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 566.00 | | 330 566.00 | 330 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 868.00 | 214 065.00 | 801 804.00 | 1 015 868.00 |
CU Autres participations | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 550.00 | 5 121.00 | 8 429.00 | 13 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 166 439.00 | 150 465.00 | | 166 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 242.00 | 15 974.00 | | 25 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 244.00 | 9 244.00 | | 7 244.00 |
DL TOTAL (I) | 215 694.00 | 192 452.00 | | 215 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 312.00 | 361 604.00 | | 386 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 687.00 | 20 291.00 | | 18 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 436.00 | 260 341.00 | | 93 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 245.00 | 43 341.00 | | 28 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
EA Autres dettes | 55 594.00 | 55 658.00 | | 55 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 109.00 | 745 070.00 | | 586 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 804.00 | 937 523.00 | | 801 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 681.00 | 429 879.00 | | 247 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 456.00 | | 68 456.00 | 68 456.00 |
FD Production vendue biens | 933 240.00 | | 933 240.00 | 933 240.00 |
FG Production vendue services | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 994.00 | | 1 024 994.00 | 1 024 994.00 |
FM Production stockée | | | -22 615.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 564.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 975.00 | 2 548.00 | | 10 975.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 958.00 | 24 853.00 | | 26 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | 9 486.00 | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | 9 486.00 | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | 322.00 | | 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353.00 | 6 619.00 | | 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | 7 192.00 | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 752.00 | 2 295.00 | | 3 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | 1 315.00 | | 2 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 111.00 | 1 012 513.00 | | 1 029 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 869.00 | 996 539.00 | | 1 003 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 242.00 | 15 974.00 | | 25 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 703.00 | 3 265.00 | | 4 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 381.00 | | 473 901.00 | 566 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 980.00 | 685 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 980.00 | 609 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 499.00 | | | 61 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 150.00 | | 473 901.00 | 490 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 483.00 | 43 564.00 | 1 982.00 | 172 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 411.00 | 2 710.00 | | 2 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 573.00 | 40 854.00 | 1 982.00 | 169 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 436.00 | 93 436.00 | | 93 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 594.00 | 55 594.00 | | 55 594.00 |
UX Autres créances clients | 35 465.00 | | | 35 465.00 |
VB T. V. A. | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 312.00 | 47 884.00 | 128 796.00 | 386 312.00 |
VI Groupe et associés | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 154.00 | | | 64 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 336.00 | | | 47 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 520.00 | | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 441.00 | 67 441.00 | | 67 441.00 |
VW T.V.A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 109.00 | 247 681.00 | 128 796.00 | 586 109.00 |