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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 2 464.00 | 3 236.00 | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 712 146.00 | 143 363.00 | 568 783.00 | 712 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 000.00 | 191 576.00 | 21 424.00 | 213 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 220.00 | 78 574.00 | 50 646.00 | 129 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 218.00 | 429 527.00 | 718 692.00 | 1 148 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 213.00 | | 38 213.00 | 38 213.00 |
BT Marchandises | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 146.00 | 2 553.00 | 50 594.00 | 53 146.00 |
BZ Autres créances | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 430 834.00 | | 430 834.00 | 430 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 633.00 | 2 553.00 | 607 080.00 | 609 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 851.00 | 432 080.00 | 1 325 772.00 | 1 757 851.00 |
CU Autres participations | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 187 807.00 | | | 187 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 109.00 | | | 107 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 370.00 | | | 52 370.00 |
DL TOTAL (I) | 512 286.00 | | | 512 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 452.00 | | | 486 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 748.00 | | | 134 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 792.00 | | | 90 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
EA Autres dettes | 80 819.00 | | | 80 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 485.00 | | | 813 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 772.00 | | | 1 325 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 489.00 | | | 388 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 339.00 | | 10 879.00 | 1 137 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 054 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 685.00 | | 10 680.00 | 1 043 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 404.00 | | 199.00 | 13 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 974.00 | 61 553.00 | | 367 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324.00 | 1 140.00 | | 1 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 100.00 | 60 413.00 | | 353 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 748.00 | 134 748.00 | | 134 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 086.00 | 48 086.00 | | 48 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 819.00 | 80 819.00 | | 80 819.00 |
UX Autres créances clients | 50 451.00 | 50 451.00 | | 50 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VB T. V. A. | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 785.00 | 44 789.00 | 218 247.00 | 469 785.00 |
VI Groupe et associés | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 614.00 | | | 74 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 658.00 | 74 658.00 | | 74 658.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 485.00 | 388 489.00 | 218 247.00 | 813 485.00 |