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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 184.00 | 5 516.00 | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 654 788.00 | 77 379.00 | 577 409.00 | 654 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 470.00 | 161 074.00 | 44 397.00 | 205 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 501.00 | 94 154.00 | 30 347.00 | 124 501.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 078 216.00 | 345 522.00 | 732 695.00 | 1 078 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 764.00 | | 41 764.00 | 41 764.00 |
BT Marchandises | 29 495.00 | | 29 495.00 | 29 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 356.00 | 2 553.00 | 47 803.00 | 50 356.00 |
BZ Autres créances | 57 566.00 | | 57 566.00 | 57 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 309 115.00 | | 309 115.00 | 309 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 970.00 | 2 553.00 | 531 417.00 | 533 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 186.00 | 348 075.00 | 1 264 112.00 | 1 612 186.00 |
CU Autres participations | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 550.00 | 12 731.00 | 819.00 | 13 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 153 152.00 | 109 667.00 | | 153 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 467.00 | 55 485.00 | | 36 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 295.00 | 9 477.00 | | 68 295.00 |
DL TOTAL (I) | 409 438.00 | 326 154.00 | | 409 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 963.00 | 616 964.00 | | 566 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 650.00 | 24 451.00 | | 29 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 589.00 | 140 859.00 | | 154 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 042.00 | 36 994.00 | | 44 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
EA Autres dettes | 55 594.00 | 55 694.00 | | 55 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 674.00 | 878 797.00 | | 854 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 112.00 | 1 204 951.00 | | 1 264 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 965.00 | 339 141.00 | | 355 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 326.00 | | 85 326.00 | 85 326.00 |
FD Production vendue biens | 1 013 975.00 | 37 885.00 | 1 051 860.00 | 1 013 975.00 |
FG Production vendue services | 23 533.00 | | 23 533.00 | 23 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 834.00 | 37 885.00 | 1 160 719.00 | 1 122 834.00 |
FM Production stockée | | | 2 161.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 217.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 298.00 | 9 874.00 | | 13 298.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 585.00 | 26 258.00 | | 17 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 979.00 | 2 761.00 | | 6 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 979.00 | 2 761.00 | | 6 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232.00 | 243.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 243.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 746.00 | 2 518.00 | | 6 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 378.00 | 9 597.00 | | 4 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 836.00 | 1 073 801.00 | | 1 197 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 370.00 | 1 018 316.00 | | 1 161 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 467.00 | 55 485.00 | | 36 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 085.00 | | 343 070.00 | 1 037 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 301 509.00 | 430.00 | 1 078 216.00 | 301 509.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 430.00 | 66 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 301 509.00 | | 984 759.00 | 301 509.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 430.00 | | 5 700.00 | 61 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 923.00 | | 337 345.00 | 948 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 182.00 | | 25.00 | 13 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 503.00 | 59 449.00 | 430.00 | 286 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 541.00 | 2 190.00 | | 10 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 560.00 | 430.00 | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 908.00 | 56 699.00 | | 275 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 589.00 | 154 589.00 | | 154 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 594.00 | 55 594.00 | | 55 594.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 47 661.00 | 47 661.00 | | 47 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VB T. V. A. | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 963.00 | 68 254.00 | 206 872.00 | 566 963.00 |
VI Groupe et associés | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 117.00 | 120 117.00 | | 120 117.00 |
VW T.V.A. | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 674.00 | 355 965.00 | 206 872.00 | 854 674.00 |