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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 1 324.00 | 4 376.00 | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 712 146.00 | 109 036.00 | 603 110.00 | 712 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 931.00 | 178 434.00 | 30 497.00 | 208 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 608.00 | 65 630.00 | 56 979.00 | 122 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 339.00 | 367 974.00 | 769 366.00 | 1 137 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 328.00 | | 25 328.00 | 25 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 874.00 | | 60 874.00 | 60 874.00 |
BT Marchandises | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 179.00 | 2 553.00 | 46 626.00 | 49 179.00 |
BZ Autres créances | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 291 472.00 | | 291 472.00 | 291 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 870.00 | 2 553.00 | 486 317.00 | 488 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 210.00 | 370 527.00 | 1 255 683.00 | 1 626 210.00 |
CU Autres participations | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 164 144.00 | | | 164 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 663.00 | | | 35 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 711.00 | | | 59 711.00 |
DL TOTAL (I) | 424 517.00 | | | 424 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 983.00 | | | 552 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 929.00 | | | 115 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 535.00 | | | 66 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
EA Autres dettes | 72 260.00 | | | 72 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 166.00 | | | 831 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 683.00 | | | 1 255 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 211.00 | | | 353 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 216.00 | | 100 923.00 | 1 078 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 800.00 | 1 137 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 800.00 | 1 043 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 759.00 | | 100 726.00 | 984 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 207.00 | | 197.00 | 13 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 522.00 | 61 316.00 | 38 864.00 | 345 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 731.00 | 819.00 | | 12 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 1 140.00 | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 607.00 | 59 357.00 | 38 864.00 | 332 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 929.00 | 115 929.00 | | 115 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 158.00 | 51 158.00 | | 51 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 260.00 | 72 260.00 | | 72 260.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 46 483.00 | 46 483.00 | | 46 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VB T. V. A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 316.00 | 58 361.00 | 220 580.00 | 536 316.00 |
VI Groupe et associés | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 726.00 | | | 57 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 022.00 | | | 55 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 244.00 | 79 244.00 | | 79 244.00 |
VW T.V.A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 166.00 | 353 211.00 | 220 580.00 | 831 166.00 |