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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 327 883.00 | 30 517.00 | 297 366.00 | 327 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 220.00 | 129 317.00 | 30 902.00 | 160 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 009.00 | 86 573.00 | 38 436.00 | 125 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 825.00 | | 182 825.00 | 182 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 167.00 | 254 737.00 | 617 430.00 | 872 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 553.00 | | 36 553.00 | 36 553.00 |
BT Marchandises | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 849.00 | 2 553.00 | 38 296.00 | 40 849.00 |
BZ Autres créances | 21 961.00 | | 21 961.00 | 21 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
CF Disponibilités | 340 363.00 | | 340 363.00 | 340 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 522.00 | 2 553.00 | 502 969.00 | 505 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 689.00 | 257 290.00 | 1 120 400.00 | 1 377 689.00 |
CU Autres participations | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 550.00 | 7 831.00 | 5 719.00 | 13 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 191 681.00 | 166 439.00 | | 191 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 721.00 | 25 242.00 | | 55 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 238.00 | 7 244.00 | | 12 238.00 |
DL TOTAL (I) | 276 410.00 | 215 694.00 | | 276 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 320.00 | 386 312.00 | | 573 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 662.00 | 18 687.00 | | 14 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 812.00 | 93 436.00 | | 145 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 435.00 | 28 245.00 | | 50 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
EA Autres dettes | 55 926.00 | 55 594.00 | | 55 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 990.00 | 586 109.00 | | 843 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 400.00 | 801 804.00 | | 1 120 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 377.00 | 247 681.00 | | 329 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 303.00 | | 186 865.00 | 685 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 499.00 | | | 61 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 072.00 | | 186 865.00 | 609 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 065.00 | 40 672.00 | | 214 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 121.00 | 2 710.00 | | 5 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 445.00 | 37 962.00 | | 208 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 812.00 | 145 812.00 | | 145 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 926.00 | 55 926.00 | | 55 926.00 |
UX Autres créances clients | 38 154.00 | | | 38 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VB T. V. A. | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 320.00 | 58 707.00 | 205 040.00 | 573 320.00 |
VI Groupe et associés | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 702.00 | | | 231 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 644.00 | | | 44 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 772.00 | | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 346.00 | 74 346.00 | | 74 346.00 |
VW T.V.A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 990.00 | 329 377.00 | 205 040.00 | 843 990.00 |