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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 24 102.00 | 16 560.00 | 7 542.00 | 24 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 311.00 | 119 164.00 | 21 147.00 | 140 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 035.00 | 238 951.00 | 22 083.00 | 261 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 261.00 | 374 676.00 | 288 584.00 | 663 261.00 |
BT Marchandises | 1 451 351.00 | 21 500.00 | 1 429 851.00 | 1 451 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 115.00 | | 113 115.00 | 113 115.00 |
BZ Autres créances | 47 678.00 | | 47 678.00 | 47 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CF Disponibilités | 112 606.00 | | 112 606.00 | 112 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 500.00 | 21 500.00 | 1 729 000.00 | 1 750 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 761.00 | 396 176.00 | 2 017 585.00 | 2 413 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 372.00 | 194 372.00 | | 194 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
DG Autres réserves | 1 496 468.00 | 1 331 417.00 | | 1 496 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 395.00 | 165 051.00 | | 102 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 673.00 | 1 710 278.00 | | 1 812 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 062.00 | 153 297.00 | | 82 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 803.00 | 122 736.00 | | 75 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 914.00 | 80 218.00 | | 43 914.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 911.00 | 359 292.00 | | 204 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 585.00 | 2 069 570.00 | | 2 017 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 923.00 | 356 304.00 | | 201 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 808.00 | 3.00 | | 663 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 663 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 433 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 000.00 | | | 434 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | 3.00 | | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 718.00 | 34 509.00 | 550.00 | 340 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 718.00 | 34 509.00 | 550.00 | 340 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 803.00 | 75 803.00 | | 75 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
UX Autres créances clients | 113 115.00 | | | 113 115.00 |
VB T. V. A. | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 153 298.00 | 153 298.00 | | 153 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 902.00 | | | 37 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 212.00 | 180 284.00 | 928.00 | 181 212.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 304.00 | 356 304.00 | | 356 304.00 |