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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 51 370.00 | 19 128.00 | 32 242.00 | 51 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 311.00 | 134 547.00 | 5 764.00 | 140 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 035.00 | 252 818.00 | 29 216.00 | 282 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 532.00 | 406 495.00 | 305 037.00 | 711 532.00 |
BT Marchandises | 1 219 810.00 | 11 500.00 | 1 208 310.00 | 1 219 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 148.00 | | 174 148.00 | 174 148.00 |
BZ Autres créances | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CF Disponibilités | 380 685.00 | | 380 685.00 | 380 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 622.00 | 11 500.00 | 1 796 122.00 | 1 807 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 154.00 | 417 995.00 | 2 101 159.00 | 2 519 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 372.00 | 194 372.00 | | 194 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
DG Autres réserves | 1 598 863.00 | 1 496 468.00 | | 1 598 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 685.00 | 102 395.00 | | 113 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 358.00 | 1 812 673.00 | | 1 926 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 072.00 | 82 062.00 | | 60 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 988.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 314.00 | 75 803.00 | | 72 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 413.00 | 43 914.00 | | 42 413.00 |
EA Autres dettes | | 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 800.00 | 204 911.00 | | 174 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 159.00 | 2 017 585.00 | | 2 101 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 800.00 | 201 923.00 | | 174 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 261.00 | | | 663 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 450.00 | | | 433 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 678.00 | 31 819.00 | | 374 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 678.00 | 31 819.00 | | 374 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 500.00 | 11 500.00 | 21 500.00 | 21 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 500.00 | 11 500.00 | 21 500.00 | 21 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 500.00 | 11 500.00 | 21 500.00 | 21 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 314.00 | 72 314.00 | | 72 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
UX Autres créances clients | 174 148.00 | | | 174 148.00 |
VB T. V. A. | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
VI Groupe et associés | 60 072.00 | 60 072.00 | | 60 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183.00 | | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 779.00 | 200 851.00 | 928.00 | 201 779.00 |
VW T.V.A. | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 800.00 | 174 800.00 | | 174 800.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |