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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 51 370.00 | 23 505.00 | 27 865.00 | 51 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 311.00 | 140 311.00 | | 140 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 885.00 | 265 403.00 | 17 481.00 | 282 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 385.00 | 429 220.00 | 283 164.00 | 712 385.00 |
BT Marchandises | 1 117 518.00 | 10 000.00 | 1 107 518.00 | 1 117 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 117.00 | | 164 117.00 | 164 117.00 |
BZ Autres créances | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 570 956.00 | | 570 956.00 | 570 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 503.00 | 10 000.00 | 1 879 503.00 | 1 889 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 888.00 | 439 220.00 | 2 162 668.00 | 2 601 888.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 372.00 | 194 372.00 | | 194 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
DG Autres réserves | 1 693 549.00 | 1 598 863.00 | | 1 693 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 650.00 | 113 685.00 | | 137 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 009.00 | 1 926 358.00 | | 2 045 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530.00 | 60 072.00 | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 541.00 | 72 314.00 | | 78 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 318.00 | 42 413.00 | | 33 318.00 |
EA Autres dettes | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 659.00 | 174 800.00 | | 117 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 668.00 | 2 101 159.00 | | 2 162 668.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 261.00 | | 48 271.00 | 663 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 718.00 | | 850.00 | 481 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | 3.00 | 1 140.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 497.00 | 22 725.00 | | 406 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 497.00 | 22 725.00 | | 406 497.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 541.00 | 78 541.00 | | 78 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UX Autres créances clients | 164 117.00 | 164 117.00 | | 164 117.00 |
VB T. V. A. | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 956.00 | 201 956.00 | | 201 956.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 659.00 | 117 659.00 | | 117 659.00 |