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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 51 370.00 | 35 928.00 | 15 441.00 | 51 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 363.00 | 140 768.00 | 6 594.00 | 147 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 791.00 | 312 727.00 | 125 063.00 | 437 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 486.00 | 489 425.00 | 385 061.00 | 874 486.00 |
BT Marchandises | 659 593.00 | 9 000.00 | 650 593.00 | 659 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 014.00 | | 50 014.00 | 50 014.00 |
BZ Autres créances | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
CF Disponibilités | 716 770.00 | | 716 770.00 | 716 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 065.00 | 9 000.00 | 1 459 065.00 | 1 468 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 552.00 | 498 425.00 | 1 844 126.00 | 2 342 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 928.00 | | | 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 372.00 | | | 194 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
DG Autres réserves | 1 260 336.00 | | | 1 260 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 726.00 | | | 198 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 872.00 | | | 1 672 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 627.00 | | | 111 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 254.00 | | | 171 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 126.00 | | | 1 844 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 394.00 | | | 168 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 007 636.00 | 568 220.00 | 1 575 856.00 | 1 007 636.00 |
FG Production vendue services | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 866.00 | 568 220.00 | 1 584 086.00 | 1 015 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 306 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 585.00 | | | 82 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 685.00 | | | 65 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 677.00 | | | 1 702 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 951.00 | | | 1 503 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 726.00 | | | 198 726.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 927.00 | | | 36 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 612.00 | | 217 374.00 | 739 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 500.00 | 874 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 500.00 | 644 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 789.00 | | 217 236.00 | 509 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149.00 | | 138.00 | 1 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 556.00 | 35 869.00 | | 453 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 556.00 | 35 869.00 | | 453 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 000.00 | 9 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | 9 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 9 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 627.00 | 111 627.00 | | 111 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UX Autres créances clients | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
VB T. V. A. | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VC Groupe et associés | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
VI Groupe et associés | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 765.00 | 92 765.00 | | 92 765.00 |
VW T.V.A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 394.00 | 168 394.00 | | 168 394.00 |