| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 51 370.00 | 27 881.00 | 23 489.00 | 51 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 028.00 | 140 545.00 | 2 483.00 | 143 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 835.00 | 274 192.00 | 9 643.00 | 283 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 055.00 | 442 618.00 | 273 436.00 | 716 055.00 |
BT Marchandises | 961 075.00 | 11 000.00 | 950 075.00 | 961 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 653.00 | | 103 653.00 | 103 653.00 |
BZ Autres créances | 28 552.00 | | 28 552.00 | 28 552.00 |
CF Disponibilités | 988 834.00 | | 988 834.00 | 988 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 131.00 | 11 000.00 | 2 090 131.00 | 2 101 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 186.00 | 453 618.00 | 2 363 568.00 | 2 817 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 372.00 | 194 372.00 | | 194 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
DG Autres réserves | 1 812 074.00 | 1 693 549.00 | | 1 812 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 037.00 | 137 650.00 | | 164 037.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 921.00 | 2 045 009.00 | | 2 189 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 530.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 045.00 | 78 541.00 | | 95 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 088.00 | 33 318.00 | | 60 088.00 |
EA Autres dettes | 10 713.00 | 4 268.00 | | 10 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 646.00 | 117 659.00 | | 173 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 568.00 | 2 162 668.00 | | 2 363 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 846.00 | 117 659.00 | | 165 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 516.00 | 850.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 11 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 11 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 11 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 045.00 | 95 045.00 | | 95 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UX Autres créances clients | 103 653.00 | 103 653.00 | | 103 653.00 |
VB T. V. A. | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VC Groupe et associés | -2 431.00 | -2 431.00 | | -2 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 286.00 | 147 286.00 | | 147 286.00 |
VW T.V.A. | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 646.00 | 173 646.00 | | 173 646.00 |