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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 484 314.00 | 42 083.00 | 2 442 231.00 | 2 484 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 015.00 | 95 014.00 | | 95 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 434 653.00 | 710 653.00 | 724 000.00 | 1 434 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615 397.00 | 125 330.00 | 490 066.00 | 615 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 939 546.00 | 2 305 330.00 | 13 634 216.00 | 15 939 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 707.00 | | 715 707.00 | 715 707.00 |
BZ Autres créances | 6 099 562.00 | 33 964.00 | 6 065 598.00 | 6 099 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CF Disponibilités | 2 608 338.00 | | 2 608 338.00 | 2 608 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 482 100.00 | 33 964.00 | 9 448 137.00 | 9 482 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 421 646.00 | 2 339 294.00 | 23 082 353.00 | 25 421 646.00 |
CU Autres participations | 11 310 168.00 | 1 332 249.00 | 9 977 919.00 | 11 310 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 286.00 | 640 286.00 | | 640 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 7 863 822.00 | 7 863 822.00 | | 7 863 822.00 |
DH Report à nouveau | 8 250 496.00 | 7 999 719.00 | | 8 250 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465 759.00 | 970 999.00 | | 1 465 759.00 |
DL TOTAL (I) | 22 620 363.00 | 21 874 826.00 | | 22 620 363.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 43 117.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 43 117.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480.00 | 7 344.00 | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 063.00 | 586 068.00 | | 172 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 447.00 | 240 042.00 | | 283 447.00 |
EA Autres dettes | | 32 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 990.00 | 865 454.00 | | 456 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 082 353.00 | 22 783 397.00 | | 23 082 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 990.00 | 865 454.00 | | 456 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 480.00 | 7 344.00 | | 1 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 905.00 | | 263 905.00 | 263 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 905.00 | | 263 905.00 | 263 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 389 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 994 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 322 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 432 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45.00 | 332.00 | | 45.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 381 508.00 | 1 412 954.00 | | 1 381 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 903.00 | | | 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 674.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903.00 | 56 674.00 | | 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 59 822.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 684.00 | 2 500.00 | | 4 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 909.00 | 62 323.00 | | 4 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 006.00 | -5 648.00 | | -4 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 573.00 | -262 970.00 | | -37 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 698.00 | 2 182 855.00 | | 2 789 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 939.00 | 1 211 856.00 | | 1 323 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465 759.00 | 970 999.00 | | 1 465 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43.00 | 5.00 | 43.00 | 43.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43.00 | 5.00 | 43.00 | 43.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457.00 | | | 457.00 |