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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 473 314.00 | 34 130.00 | 2 439 184.00 | 2 473 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 880.00 | 3 063.00 | 818.00 | 3 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 117.00 | | 45 117.00 | 45 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 502 329.00 | 1 373 734.00 | 13 128 595.00 | 14 502 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 525.00 | | 82 525.00 | 82 525.00 |
BZ Autres créances | 9 066 063.00 | 380 050.00 | 8 686 013.00 | 9 066 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CF Disponibilités | 2 226 433.00 | | 2 226 433.00 | 2 226 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 743.00 | | 56 743.00 | 56 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 432 283.00 | 380 050.00 | 11 052 233.00 | 11 432 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 934 612.00 | 1 753 784.00 | 24 180 828.00 | 25 934 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 286 620.00 | | | 7 286 620.00 |
CU Autres participations | 11 390 018.00 | 1 336 542.00 | 10 053 476.00 | 11 390 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 940 756.00 | 3 941 000.00 | | 3 940 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 286.00 | 640 000.00 | | 640 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 4 820 166.00 | 4 820 000.00 | | 4 820 166.00 |
DH Report à nouveau | 13 003 255.00 | 12 610 000.00 | | 13 003 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 080.00 | 893 000.00 | | 220 080.00 |
DL TOTAL (I) | 23 024 543.00 | 23 304 000.00 | | 23 024 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 027.00 | 2 000.00 | | 3 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 259.00 | 664 000.00 | | 686 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 686.00 | 232 000.00 | | 139 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43.00 | 140 000.00 | | 43.00 |
EA Autres dettes | 327 270.00 | | | 327 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 285.00 | 1 037 000.00 | | 1 156 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 180 828.00 | 24 342 000.00 | | 24 180 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 596.00 | | 231 596.00 | 231 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 596.00 | | 231 596.00 | 231 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 732.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 705.00 | 3 000.00 | | 36 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 705.00 | 3 000.00 | | 36 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 899.00 | 3 000.00 | | 24 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 464.00 | 2 258 000.00 | | 763 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 384.00 | 1 364 000.00 | | 543 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 080.00 | 893 000.00 | | 220 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380.00 | | 8 767.00 | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |