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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 484 314.00 | 45 130.00 | 2 439 184.00 | 2 484 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 015.00 | 3 014.00 | | 3 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 731 462.00 | 1 107 462.00 | 624 000.00 | 1 731 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663 872.00 | 9 496.00 | 654 376.00 | 663 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 217 554.00 | 2 497 351.00 | 13 720 203.00 | 16 217 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 731.00 | | 790 731.00 | 790 731.00 |
BZ Autres créances | 6 210 267.00 | 33 964.00 | 6 176 304.00 | 6 210 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CF Disponibilités | 1 666 415.00 | | 1 666 415.00 | 1 666 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 186.00 | | 57 186.00 | 57 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 725 268.00 | 33 964.00 | 8 691 304.00 | 8 725 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 942 822.00 | 2 531 315.00 | 22 411 507.00 | 24 942 822.00 |
CU Autres participations | 11 334 892.00 | 1 332 249.00 | 10 002 643.00 | 11 334 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 286.00 | | | 640 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 5 381 822.00 | | | 5 381 822.00 |
DH Report à nouveau | 9 033 829.00 | | | 9 033 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 611 727.00 | | | 2 611 727.00 |
DL TOTAL (I) | 22 067 663.00 | | | 22 067 663.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 440.00 | | | 57 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 342.00 | | | 102 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 397.00 | | | 157 397.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 843.00 | | | 318 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 411 507.00 | | | 22 411 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 843.00 | | | 318 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 475.00 | | 310 475.00 | 310 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 475.00 | | 310 475.00 | 310 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 422 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 047.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 841 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 054 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 396 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 653 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 458 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 335.00 | | | 335.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 419 600.00 | | | 1 419 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 639.00 | | | 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 179.00 | | | -18 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 003.00 | | | -171 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 793 257.00 | | | 3 793 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 529.00 | | | 1 181 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 611 727.00 | | | 2 611 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 939.00 | | 370.00 | 15 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95.00 | | | 95.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 360.00 | | 370.00 | 13 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | 20.00 | | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5.00 | 20.00 | | 5.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |