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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 473 000.00 | 34 000.00 | 2 439 000.00 | 2 473 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 502 000.00 | 1 373 000.00 | 13 128 000.00 | 14 502 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 000.00 | | 914 000.00 | 914 000.00 |
BZ Autres créances | 7 695 000.00 | 380 000.00 | 7 315 000.00 | 7 695 000.00 |
CF Disponibilités | 2 925 000.00 | | 2 925 000.00 | 2 925 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 594 000.00 | 380 000.00 | 11 213 000.00 | 11 594 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 095 000.00 | 1 754 000.00 | 24 342 000.00 | 26 095 000.00 |
CU Autres participations | 11 390 000.00 | 1 337 000.00 | 10 053 000.00 | 11 390 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 941 000.00 | 3 941 000.00 | | 3 941 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 4 820 000.00 | 4 820 000.00 | | 4 820 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 610 000.00 | 12 267 000.00 | | 12 610 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 000.00 | 843 000.00 | | 893 000.00 |
DL TOTAL (I) | 23 304 000.00 | 22 911 000.00 | | 23 304 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 000.00 | 565 000.00 | | 664 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 000.00 | 173 000.00 | | 232 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 000.00 | 109 000.00 | | 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 000.00 | 852 000.00 | | 1 037 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 342 000.00 | 23 763 000.00 | | 24 342 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
FQ Autres produits | | | 844 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 590 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 67 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 67 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 67 000.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 000.00 | 2 145 000.00 | | 2 258 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 000.00 | 1 302 000.00 | | 1 364 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 000.00 | 843 000.00 | | 893 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 900.00 | | | 2 475 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 475 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 473 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 473 000.00 | | | 2 473 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 500.00 | 300.00 | | 36 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 300.00 | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 664 000.00 | 664 000.00 | | 664 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |