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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 473 314.00 | 34 130.00 | 2 439 184.00 | 2 473 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 912.00 | 2 224.00 | 689.00 | 2 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 168 500.00 | 256 000.00 | 912 500.00 | 1 168 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664 673.00 | 9 496.00 | 655 177.00 | 664 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 501 042.00 | 1 634 099.00 | 13 866 943.00 | 15 501 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 759.00 | | 660 759.00 | 660 759.00 |
BZ Autres créances | 9 837 311.00 | 33 964.00 | 9 803 348.00 | 9 837 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CF Disponibilités | 399 742.00 | | 399 742.00 | 399 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 896.00 | | 57 896.00 | 57 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 956 227.00 | 33 964.00 | 10 922 263.00 | 10 956 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 457 269.00 | 1 668 063.00 | 24 789 207.00 | 26 457 269.00 |
CU Autres participations | 11 191 643.00 | 1 332 249.00 | 9 859 394.00 | 11 191 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 286.00 | | | 640 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 5 381 822.00 | | | 5 381 822.00 |
DH Report à nouveau | 10 660 367.00 | | | 10 660 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 206 505.00 | | | 2 206 505.00 |
DL TOTAL (I) | 23 288 980.00 | | | 23 288 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 387.00 | | | 849 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 963.00 | | | 349 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 338.00 | | | 183 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 538.00 | | | 117 538.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 227.00 | | | 1 500 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 789 207.00 | | | 24 789 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 227.00 | | | 1 500 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849 387.00 | | | 849 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 241.00 | | 255 241.00 | 255 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 241.00 | | 255 241.00 | 255 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 314 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 851 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 046 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 363 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 188 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17.00 | | | 17.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 305 573.00 | | | 1 305 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 092.00 | | | 38 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 659 257.00 | | | 3 659 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 752.00 | | | 1 452 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 206 505.00 | | | 2 206 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VC Groupe et associés | 9 802 000.00 | 9 802 000.00 | | 9 802 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 000.00 | 849 000.00 | | 849 000.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 498 000.00 | 10 498 000.00 | | 10 498 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |