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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 088.00 | 19 423.00 | 30 665.00 | 50 088.00 |
AN Terrains | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AP Constructions | 674 500.00 | 44 922.00 | 629 578.00 | 674 500.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 938.00 | 64 345.00 | 698 593.00 | 762 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
BZ Autres créances | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
CF Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 420.00 | | 37 420.00 | 37 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 358.00 | 64 345.00 | 736 013.00 | 800 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 53 893.00 | 54 260.00 | | 53 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 666.00 | -367.00 | | 2 666.00 |
DL TOTAL (I) | 64 944.00 | 62 278.00 | | 64 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 113.00 | 676 801.00 | | 638 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 673.00 | 11 088.00 | | 15 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 277.00 | 14 582.00 | | 15 277.00 |
EA Autres dettes | | 10 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 671 069.00 | 715 123.00 | | 671 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 013.00 | 777 401.00 | | 736 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 354.00 | 74 385.00 | | 70 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 114.00 | | 75 114.00 | 75 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 114.00 | | 75 114.00 | 75 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 695.00 | | | 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 114.00 | 70 084.00 | | 75 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 448.00 | 70 450.00 | | 72 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 666.00 | -367.00 | | 2 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 938.00 | | | 762 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 088.00 | | | 50 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 866.00 | 32 478.00 | | 31 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 405.00 | 10 018.00 | | 9 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
VB T. V. A. | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 113.00 | 39 405.00 | 171 706.00 | 638 113.00 |
VI Groupe et associés | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 098.00 | 37 248.00 | 2 850.00 | 40 098.00 |
VW T.V.A. | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 069.00 | 70 354.00 | 171 706.00 | 671 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 495.00 | 6 200.00 | | 4 495.00 |
ST Autres comptes | 7 780.00 | 3 675.00 | | 7 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 074.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 10 450.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 332.00 | 87.00 | | 1 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 275.00 | 11 949.00 | | 12 275.00 |