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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 774.00 | 60 031.00 | 5 743.00 | 65 774.00 |
AN Terrains | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AP Constructions | 736 633.00 | 188 848.00 | 547 785.00 | 736 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 814.00 | 2 219.00 | 8 595.00 | 10 814.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 462.00 | 251 098.00 | 604 365.00 | 855 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BZ Autres créances | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
CF Disponibilités | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 555.00 | | 33 555.00 | 33 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 017.00 | 251 098.00 | 637 919.00 | 889 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 594.00 | | | 97 594.00 |
DH Report à nouveau | | 75 208.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 923.00 | 40 386.00 | | 31 923.00 |
DL TOTAL (I) | 137 901.00 | 123 979.00 | | 137 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 675.00 | 539 423.00 | | 485 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 972.00 | 10 400.00 | | 11 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 018.00 | 557 834.00 | | 500 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 919.00 | 681 813.00 | | 637 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 415.00 | 102 933.00 | | 68 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 598.00 | | 8 865.00 | 846 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 774.00 | | | 65 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 082.00 | | 8 865.00 | 774 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 533.00 | 32 565.00 | | 218 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 894.00 | 3 137.00 | | 56 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 639.00 | 29 428.00 | | 161 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
UX Autres créances clients | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 675.00 | 54 072.00 | 219 564.00 | 485 675.00 |
VI Groupe et associés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 748.00 | | | 53 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 844.00 | 39 844.00 | | 39 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 018.00 | 68 415.00 | 219 564.00 | 500 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 543.00 | 4 925.00 | | 4 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 836.00 | 1 524.00 | | 1 836.00 |
ST Autres comptes | 6 399.00 | 3 816.00 | | 6 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 654.00 | 682.00 | | 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 197.00 | 5 607.00 | | 5 197.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 235.00 | 5 340.00 | | 8 235.00 |