| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 774.00 | 50 007.00 | 15 766.00 | 65 774.00 |
AN Terrains | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AP Constructions | 674 500.00 | 112 304.00 | 562 196.00 | 674 500.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 516.00 | 162 312.00 | 620 204.00 | 782 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BZ Autres créances | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CF Disponibilités | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 218.00 | 162 312.00 | 647 906.00 | 810 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 78 167.00 | 65 958.00 | | 78 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 877.00 | 12 209.00 | | -10 877.00 |
DL TOTAL (I) | 75 675.00 | 86 552.00 | | 75 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 664.00 | 555 004.00 | | 565 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 600.00 | | 3 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 386.00 | | |
EA Autres dettes | 572.00 | | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 231.00 | 563 361.00 | | 572 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 906.00 | 649 913.00 | | 647 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 430.00 | 49 766.00 | | 52 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 938.00 | | 19 578.00 | 762 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 088.00 | | 15 686.00 | 50 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | 3 892.00 | 2 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 302.00 | 33 010.00 | | 129 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 458.00 | 10 549.00 | | 39 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 843.00 | 22 461.00 | | 89 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
UX Autres créances clients | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 382.00 | 45 952.00 | 186 823.00 | 563 382.00 |
VI Groupe et associés | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 571 012.00 | | | 571 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 634.00 | | | 562 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 231.00 | 52 430.00 | 186 823.00 | 572 231.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 708.00 | 4 985.00 | | 4 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 248.00 | 1 200.00 | | 1 248.00 |
ST Autres comptes | 5 714.00 | 4 817.00 | | 5 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | 651.00 | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 366.00 | 5 636.00 | | 5 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 962.00 | 6 017.00 | | 6 962.00 |