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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 774.00 | 56 894.00 | 8 880.00 | 65 774.00 |
AN Terrains | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AP Constructions | 727 768.00 | 160 501.00 | 567 267.00 | 727 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 814.00 | 1 138.00 | 9 676.00 | 10 814.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 598.00 | 218 533.00 | 628 065.00 | 846 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BZ Autres créances | 38 508.00 | | 38 508.00 | 38 508.00 |
CF Disponibilités | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 521.00 | | 84 521.00 | 84 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 119.00 | 218 533.00 | 712 586.00 | 931 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 75 208.00 | 67 290.00 | | 75 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 386.00 | 34 918.00 | | 40 386.00 |
DL TOTAL (I) | 123 979.00 | 110 593.00 | | 123 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 423.00 | 568 081.00 | | 539 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 174.00 | 22 648.00 | | 41 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 640.00 | 4 243.00 | | 5 640.00 |
EA Autres dettes | | 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 608.00 | 597 999.00 | | 588 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 586.00 | 708 592.00 | | 712 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 933.00 | 83 345.00 | | 102 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 294.00 | | 35 304.00 | 811 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 774.00 | | | 65 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 779.00 | | 35 304.00 | 738 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 707.00 | 29 826.00 | | 188 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 757.00 | 3 137.00 | | 53 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 951.00 | 26 688.00 | | 134 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
UX Autres créances clients | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 423.00 | 53 748.00 | 218 249.00 | 539 423.00 |
VI Groupe et associés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 150.00 | 69 150.00 | | 69 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 608.00 | 102 933.00 | 218 249.00 | 588 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 925.00 | 4 295.00 | | 4 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 524.00 | 6 536.00 | | 1 524.00 |
ST Autres comptes | 3 816.00 | 6 528.00 | | 3 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 682.00 | 656.00 | | 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 607.00 | 4 951.00 | | 5 607.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 340.00 | 13 064.00 | | 5 340.00 |