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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 774.00 | 53 757.00 | 12 017.00 | 65 774.00 |
AN Terrains | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AP Constructions | 692 465.00 | 134 894.00 | 557 571.00 | 692 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 814.00 | 56.00 | 10 757.00 | 10 814.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 294.00 | 188 707.00 | 622 587.00 | 811 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BZ Autres créances | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
CF Disponibilités | 49 871.00 | | 49 871.00 | 49 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 005.00 | | 86 005.00 | 86 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 299.00 | 188 707.00 | 708 592.00 | 897 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 67 290.00 | 78 167.00 | | 67 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 918.00 | -10 877.00 | | 34 918.00 |
DL TOTAL (I) | 110 593.00 | 75 675.00 | | 110 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 081.00 | 565 664.00 | | 568 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 648.00 | 3 624.00 | | 22 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | 572.00 | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 999.00 | 572 231.00 | | 597 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 592.00 | 647 906.00 | | 708 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 345.00 | 52 430.00 | | 83 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 282.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 516.00 | | 28 779.00 | 782 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 774.00 | | | 65 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 000.00 | | 28 779.00 | 710 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 312.00 | 26 396.00 | | 162 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 007.00 | 3 749.00 | | 50 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 304.00 | 22 646.00 | | 112 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
UX Autres créances clients | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VC Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 081.00 | 53 427.00 | 216 943.00 | 568 081.00 |
VI Groupe et associés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 952.00 | | | 45 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 876.00 | 42 876.00 | | 42 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 999.00 | 83 345.00 | 216 943.00 | 597 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 295.00 | 4 708.00 | | 4 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 536.00 | 1 248.00 | | 6 536.00 |
ST Autres comptes | 6 528.00 | 5 714.00 | | 6 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 656.00 | 658.00 | | 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 951.00 | 5 366.00 | | 4 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 064.00 | 6 962.00 | | 13 064.00 |