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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 018.00 | 242 513.00 | 15 505.00 | 258 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 684.00 | 47 503.00 | 5 181.00 | 52 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 241.00 | 290 554.00 | 20 686.00 | 311 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 147.00 | 111 980.00 | 236 167.00 | 348 147.00 |
BZ Autres créances | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
CF Disponibilités | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 616.00 | 111 980.00 | 255 636.00 | 367 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 857.00 | 402 535.00 | 276 322.00 | 678 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
DG Autres réserves | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
DH Report à nouveau | -96 874.00 | | | -96 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
DL TOTAL (I) | 174 122.00 | | | 174 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 209.00 | | | 96 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 200.00 | | | 102 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 322.00 | | | 276 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 200.00 | | | 102 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 946.00 | | 66 946.00 | 66 946.00 |
FD Production vendue biens | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
FG Production vendue services | 299 107.00 | | 299 107.00 | 299 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 014.00 | | 376 014.00 | 376 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 367.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 493.00 | | | 382 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 440.00 | | | 367 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 698.00 | | 5 333.00 | 317 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 539.00 | | | 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 791.00 | 311 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 791.00 | 310 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 159.00 | | 5 333.00 | 317 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 946.00 | 16 367.00 | 10 759.00 | 284 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 407.00 | 16 367.00 | 10 759.00 | 284 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 980.00 | | | 111 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 980.00 | | | 111 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 980.00 | | | 111 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
UX Autres créances clients | 182 791.00 | | | 182 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 356.00 | | | 165 356.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | | | 578.00 |
VI Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 252.00 | 198 896.00 | 165 356.00 | 364 252.00 |
VW T.V.A. | 62 582.00 | 62 582.00 | | 62 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 200.00 | 102 200.00 | | 102 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
ST Autres comptes | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 259.00 | | | 71 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 591.00 | | | 38 591.00 |