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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 211.00 | 200 476.00 | 10 734.00 | 211 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 048.00 | 70 296.00 | 51 751.00 | 122 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 797.00 | 271 312.00 | 62 485.00 | 333 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 829.00 | 111 980.00 | 289 848.00 | 401 829.00 |
BZ Autres créances | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
CF Disponibilités | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 732.00 | 111 980.00 | 385 752.00 | 497 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 529.00 | 383 292.00 | 448 237.00 | 831 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 572.00 | 9 436.00 | | 12 572.00 |
DG Autres réserves | 583.00 | 2 999.00 | | 583.00 |
DH Report à nouveau | -96 874.00 | -96 874.00 | | -96 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 109.00 | 62 719.00 | | 5 109.00 |
DL TOTAL (I) | 261 389.00 | 318 280.00 | | 261 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 081.00 | 40 485.00 | | 11 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 482.00 | 23 696.00 | | 5 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 515.00 | 125 422.00 | | 19 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 362.00 | 184 834.00 | | 146 362.00 |
EA Autres dettes | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 848.00 | 374 437.00 | | 186 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 237.00 | 692 716.00 | | 448 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 231 691.00 | |
FG Production vendue services | | | 239 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 471 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 068.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | 24 400.00 | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | 24 400.00 | | 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542.00 | 10 740.00 | | 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 17 508.00 | | 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 574.00 | 912 727.00 | | 488 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 465.00 | 850 007.00 | | 483 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 109.00 | 62 719.00 | | 5 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 171.00 | | 25 475.00 | 331 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 539.00 | | | 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4.00 | 22 849.00 | 333 797.00 | 4.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 849.00 | 333 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 632.00 | | 25 475.00 | 330 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 707.00 | 29 068.00 | 22 849.00 | 265 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 168.00 | 29 068.00 | 22 849.00 | 265 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 262 290.00 | 262 290.00 | | 262 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 539.00 | | 139 539.00 | 139 539.00 |
VB T. V. A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 404.00 | 284 865.00 | 139 539.00 | 424 404.00 |