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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 985.00 | 254 150.00 | 43 835.00 | 297 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 944.00 | 49 990.00 | 20 953.00 | 70 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 467.00 | 304 679.00 | 64 788.00 | 369 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 211.00 | 111 980.00 | 308 231.00 | 420 211.00 |
BZ Autres créances | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CF Disponibilités | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 368.00 | 111 980.00 | 324 388.00 | 436 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 835.00 | 416 660.00 | 389 176.00 | 805 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
DG Autres réserves | 52 082.00 | | | 52 082.00 |
DH Report à nouveau | -96 874.00 | | | -96 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 997.00 | | | 58 997.00 |
DL TOTAL (I) | 233 119.00 | | | 233 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 656.00 | | | 107 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 057.00 | | | 156 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 176.00 | | | 389 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 057.00 | | | 156 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 435.00 | | 329 435.00 | 329 435.00 |
FG Production vendue services | 262 185.00 | | 262 185.00 | 262 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 620.00 | | 591 620.00 | 591 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 646.00 | | | 607 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 648.00 | | | 548 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 997.00 | | | 58 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 240.00 | | 60 477.00 | 311 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 539.00 | | | 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 369 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 368 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 701.00 | | 60 477.00 | 310 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 554.00 | 14 438.00 | 313.00 | 290 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 015.00 | 14 438.00 | 313.00 | 290 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 980.00 | | | 111 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 980.00 | | | 111 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 980.00 | | | 111 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
UX Autres créances clients | 280 672.00 | | | 280 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 539.00 | | | 139 539.00 |
VB T. V. A. | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VI Groupe et associés | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 073.00 | 286 534.00 | 139 539.00 | 426 073.00 |
VW T.V.A. | 78 795.00 | 78 795.00 | | 78 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 057.00 | 156 057.00 | | 156 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
ST Autres comptes | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
YT Sous‐traitance | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 479.00 | | | 103 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 802.00 | | | 44 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 728.00 | | | 74 728.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |