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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 010.00 | 200 645.00 | 16 365.00 | 217 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 622.00 | 63 909.00 | 49 713.00 | 113 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 171.00 | 265 093.00 | 66 078.00 | 331 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 538.00 | 111 980.00 | 579 558.00 | 691 538.00 |
BZ Autres créances | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
CF Disponibilités | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 618.00 | 111 980.00 | 626 638.00 | 738 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 789.00 | 377 073.00 | 692 716.00 | 1 069 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
DG Autres réserves | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
DH Report à nouveau | -96 874.00 | | | -96 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 719.00 | | | 62 719.00 |
DL TOTAL (I) | 318 280.00 | | | 318 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 485.00 | | | 40 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 422.00 | | | 125 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 834.00 | | | 184 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 437.00 | | | 374 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 716.00 | | | 692 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 357.00 | | | 364 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 340.00 | | 540 340.00 | 540 340.00 |
FG Production vendue services | 346 762.00 | | 346 762.00 | 346 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 101.00 | | 887 101.00 | 887 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 639.00 | |
GE Autres charges | | | 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 727.00 | | | 912 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 007.00 | | | 850 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 719.00 | | | 62 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 397.00 | | 42 000.00 | 368 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 539.00 | | | 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 226.00 | 331 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 226.00 | 330 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 858.00 | | 42 000.00 | 367 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 634.00 | 20 639.00 | 65 566.00 | 310 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 095.00 | 20 639.00 | 65 566.00 | 310 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 980.00 | | | 111 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 980.00 | | | 111 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 980.00 | | | 111 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 422.00 | 125 422.00 | | 125 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
UX Autres créances clients | 551 999.00 | 551 999.00 | | 551 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 539.00 | 139 539.00 | | 139 539.00 |
VB T. V. A. | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 032.00 | 5 952.00 | 10 080.00 | 16 032.00 |
VI Groupe et associés | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 433.00 | 718 433.00 | | 718 433.00 |
VW T.V.A. | 143 787.00 | 143 787.00 | | 143 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 437.00 | 364 357.00 | 10 080.00 | 374 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 902.00 | | | 902.00 |
ST Autres comptes | 46 060.00 | | | 46 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 903.00 | | | 39 903.00 |
YT Sous‐traitance | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 705.00 | | | 118 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 495.00 | | | 111 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |