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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 235.00 | 258 045.00 | 38 190.00 | 296 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 622.00 | 51 436.00 | 20 187.00 | 71 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 397.00 | 310 020.00 | 58 377.00 | 368 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 477.00 | | 92 477.00 | 92 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 539.00 | 111 980.00 | 373 559.00 | 485 539.00 |
BZ Autres créances | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CF Disponibilités | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 888.00 | 111 980.00 | 484 908.00 | 596 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 285.00 | 422 000.00 | 543 285.00 | 965 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
DG Autres réserves | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
DH Report à nouveau | -96 874.00 | | | -96 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 898.00 | | | 57 898.00 |
DL TOTAL (I) | 285 561.00 | | | 285 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 260.00 | | | 92 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 381.00 | | | 29 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 165.00 | | | 127 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 725.00 | | | 257 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 285.00 | | | 543 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 725.00 | | | 257 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 260.00 | | | 92 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 464.00 | | 456 464.00 | 456 464.00 |
FG Production vendue services | 283 778.00 | | 283 778.00 | 283 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 242.00 | | 740 242.00 | 740 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 559.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 348.00 | | | 770 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 451.00 | | | 712 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 898.00 | | | 57 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 245.00 | | | 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 134.00 | | 23 878.00 | 382 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 539.00 | | | 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 615.00 | 368 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 615.00 | 367 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 595.00 | | 23 878.00 | 381 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 940.00 | 16 559.00 | 22 864.00 | 316 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 401.00 | 16 559.00 | 22 864.00 | 316 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 980.00 | | | 111 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 980.00 | | | 111 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 980.00 | | | 111 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
UX Autres créances clients | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 539.00 | 139 539.00 | | 139 539.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 946.00 | 497 946.00 | | 497 946.00 |
VW T.V.A. | 85 808.00 | 85 808.00 | | 85 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 725.00 | 257 725.00 | | 257 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
ST Autres comptes | 59 472.00 | | | 59 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
YT Sous‐traitance | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 031.00 | | | 138 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 290.00 | | | 45 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 166.00 | | | 115 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |