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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
AH Fonds commercial | 875 231.00 | | 875 231.00 | 875 231.00 |
AP Constructions | 25 711.00 | 5 260.00 | 20 451.00 | 25 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 338.00 | 152 839.00 | 5 499.00 | 158 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 975.00 | 166 992.00 | 946 982.00 | 1 113 975.00 |
BT Marchandises | 139 363.00 | | 139 363.00 | 139 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
BZ Autres créances | 151 644.00 | | 151 644.00 | 151 644.00 |
CF Disponibilités | 428 035.00 | | 428 035.00 | 428 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 208.00 | | 739 208.00 | 739 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 182.00 | 166 992.00 | 1 686 190.00 | 1 853 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
CU Autres participations | 43 483.00 | | 43 483.00 | 43 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 994 877.00 | 890 824.00 | | 994 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 859.00 | 104 053.00 | | 184 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 151.00 | 1 003 292.00 | | 1 188 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 211.00 | 344 048.00 | | 247 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 162.00 | 22 289.00 | | 44 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 566.00 | 69 512.00 | | 126 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 987.00 | 51 218.00 | | 79 987.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 6 879.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 039.00 | 493 946.00 | | 498 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 190.00 | 1 497 238.00 | | 1 686 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 375.00 | 238 306.00 | | 342 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 735.00 | | 6 240.00 | 1 301 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 000.00 | 45 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 000.00 | 1 113 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 609.00 | | | 877 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 713.00 | | 850.00 | 189 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 412.00 | | 5 390.00 | 234 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 333.00 | 6 659.00 | | 160 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 955.00 | 6 659.00 | | 157 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 566.00 | 126 566.00 | | 126 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
VB T. V. A. | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 851.00 | 91 187.00 | 155 664.00 | 246 851.00 |
VI Groupe et associés | 44 162.00 | 44 162.00 | | 44 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 162.00 | | | 44 162.00 |
VP Divers | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 428.00 | | | 138 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 900.00 | 173 900.00 | 155 664.00 | 173 900.00 |
VW T.V.A. | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 039.00 | 342 375.00 | 155 664.00 | 498 039.00 |