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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
AH Fonds commercial | 875 231.00 | | 875 231.00 | 875 231.00 |
AP Constructions | 25 711.00 | 9 967.00 | 15 744.00 | 25 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 660.00 | 11 342.00 | 11 318.00 | 22 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 877.00 | 159 410.00 | 16 468.00 | 175 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 205.00 | 183 097.00 | 971 109.00 | 1 154 205.00 |
BT Marchandises | 234 872.00 | | 234 872.00 | 234 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 640.00 | 18 000.00 | 41 640.00 | 59 640.00 |
BZ Autres créances | 192 193.00 | | 192 193.00 | 192 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
CF Disponibilités | 46 101.00 | | 46 101.00 | 46 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 559.00 | 18 000.00 | 531 559.00 | 549 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 764.00 | 201 097.00 | 1 502 668.00 | 1 703 764.00 |
CU Autres participations | 50 029.00 | | 50 029.00 | 50 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 915 337.00 | 915 337.00 | | 915 337.00 |
DH Report à nouveau | 120 859.00 | | | 120 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 733.00 | 120 859.00 | | 98 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 345.00 | 1 044 612.00 | | 1 143 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 591.00 | 24 953.00 | | 27 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 507.00 | 44 011.00 | | 75 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 816.00 | 153 692.00 | | 175 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 409.00 | 79 098.00 | | 80 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 323.00 | 302 359.00 | | 359 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 668.00 | 1 346 971.00 | | 1 502 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 720.00 | 302 359.00 | | 354 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 969.00 | 19.00 | | 19 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 290.00 | | 6 916.00 | 1 147 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 609.00 | | | 877 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 082.00 | | 5 166.00 | 219 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 598.00 | | 1 750.00 | 50 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 812.00 | 8 285.00 | | 174 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 433.00 | 8 285.00 | | 172 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 816.00 | 175 816.00 | | 175 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 469.00 | 46 469.00 | | 46 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 59 640.00 | 59 640.00 | | 59 640.00 |
VB T. V. A. | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VC Groupe et associés | 173 969.00 | 173 969.00 | | 173 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 622.00 | 3 019.00 | 4 603.00 | 7 622.00 |
VI Groupe et associés | 75 501.00 | 75 501.00 | | 75 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 622.00 | 253 532.00 | 2 090.00 | 255 622.00 |
VW T.V.A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 323.00 | 354 720.00 | 4 603.00 | 359 323.00 |