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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
AH Fonds commercial | 875 231.00 | | 875 231.00 | 875 231.00 |
AP Constructions | 25 711.00 | 7 300.00 | 18 411.00 | 25 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 660.00 | 6 641.00 | 16 019.00 | 22 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 712.00 | 150 903.00 | 19 809.00 | 170 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 394.00 | 167 222.00 | 977 171.00 | 1 144 394.00 |
BT Marchandises | 185 810.00 | | 185 810.00 | 185 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 624.00 | | 36 624.00 | 36 624.00 |
BZ Autres créances | 146 510.00 | | 146 510.00 | 146 510.00 |
CF Disponibilités | 40 803.00 | | 40 803.00 | 40 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 858.00 | | 414 858.00 | 414 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 251.00 | 167 222.00 | 1 392 029.00 | 1 559 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
CU Autres participations | 45 383.00 | | 45 383.00 | 45 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 945 069.00 | 1 179 736.00 | | 945 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 269.00 | -10 675.00 | | 105 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 752.00 | 1 177 476.00 | | 1 058 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 162.00 | 46 159.00 | | 44 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 592.00 | 15 539.00 | | 12 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 139.00 | 160 418.00 | | 198 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 384.00 | 56 129.00 | | 78 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 277.00 | 278 245.00 | | 333 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 029.00 | 1 455 721.00 | | 1 392 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 998.00 | 324 895.00 | | 308 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 746 828.00 | | 1 746 828.00 | 1 746 828.00 |
FG Production vendue services | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 229.00 | | 1 799 229.00 | 1 799 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 937.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 162.00 | 2 733.00 | | 11 162.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 778.00 | 13 089.00 | | 24 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 366.00 | | | 32 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 366.00 | | | 32 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 366.00 | | | 32 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 397.00 | 939 074.00 | | 1 844 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 129.00 | 949 749.00 | | 1 739 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 269.00 | -10 675.00 | | 105 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 052.00 | | 28 342.00 | 1 116 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 609.00 | | | 877 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 640.00 | | 27 442.00 | 191 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 802.00 | | 900.00 | 46 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 285.00 | 6 937.00 | | 160 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 907.00 | 6 937.00 | | 157 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 139.00 | 198 139.00 | | 198 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 369.00 | 32 369.00 | | 32 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 753.00 | 43 753.00 | | 43 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | 10.00 | 2 080.00 | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
VB T. V. A. | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VC Groupe et associés | 56 892.00 | 56 892.00 | | 56 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 162.00 | 19 883.00 | 24 279.00 | 44 162.00 |
VI Groupe et associés | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
VP Divers | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 469.00 | 68 469.00 | | 68 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 334.00 | 188 254.00 | 2 080.00 | 190 334.00 |
VW T.V.A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 277.00 | 308 998.00 | 24 279.00 | 333 277.00 |