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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
AH Fonds commercial | 875 231.00 | | 875 231.00 | 875 231.00 |
AP Constructions | 25 711.00 | 5 967.00 | 19 744.00 | 25 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 660.00 | 5 067.00 | 2 593.00 | 7 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 270.00 | 146 873.00 | 11 397.00 | 158 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 052.00 | 160 285.00 | 955 766.00 | 1 116 052.00 |
BT Marchandises | 185 299.00 | | 185 299.00 | 185 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 736.00 | | 36 736.00 | 36 736.00 |
BZ Autres créances | 123 511.00 | | 123 511.00 | 123 511.00 |
CF Disponibilités | 147 938.00 | | 147 938.00 | 147 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 954.00 | | 499 954.00 | 499 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 006.00 | 160 285.00 | 1 455 721.00 | 1 616 006.00 |
CU Autres participations | 44 483.00 | | 44 483.00 | 44 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 1 179 736.00 | | | 1 179 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 675.00 | | | -10 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 476.00 | | | 1 177 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 159.00 | | | 46 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 418.00 | | | 160 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 129.00 | | | 56 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 245.00 | | | 278 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 721.00 | | | 1 455 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 895.00 | | | 324 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 975.00 | | 11 837.00 | 1 113 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 760.00 | 1 116 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 760.00 | 191 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 609.00 | | | 877 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 564.00 | | 10 837.00 | 190 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 802.00 | | 1 000.00 | 45 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 992.00 | 3 053.00 | 9 760.00 | 166 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 614.00 | 3 053.00 | 9 760.00 | 164 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 418.00 | 160 418.00 | | 160 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 891.00 | 33 891.00 | | 33 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 36 736.00 | | | 36 736.00 |
VB T. V. A. | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
VC Groupe et associés | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 308.00 | 92 735.00 | 102 573.00 | 195 308.00 |
VI Groupe et associés | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 543.00 | | | 51 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
VP Divers | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 359.00 | | | 42 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 807.00 | 166 717.00 | 2 090.00 | 168 807.00 |
VW T.V.A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 468.00 | 324 895.00 | 102 573.00 | 427 468.00 |