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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 878.00 | 2 532.00 | 346.00 | 2 878.00 |
AH Fonds commercial | 875 231.00 | | 875 231.00 | 875 231.00 |
AP Constructions | 25 711.00 | 11 301.00 | 14 410.00 | 25 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 697.00 | 14 119.00 | 12 578.00 | 26 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 460.00 | 162 698.00 | 10 762.00 | 173 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 527.00 | 190 650.00 | 966 877.00 | 1 157 527.00 |
BT Marchandises | 245 891.00 | | 245 891.00 | 245 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 677.00 | | 64 677.00 | 64 677.00 |
BZ Autres créances | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 985.00 | | 54 985.00 | 54 985.00 |
CF Disponibilités | 39 635.00 | | 39 635.00 | 39 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 082.00 | | 431 082.00 | 431 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 609.00 | 190 650.00 | 1 397 958.00 | 1 588 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
CU Autres participations | 51 231.00 | | 51 231.00 | 51 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 914 916.00 | 915 337.00 | | 914 916.00 |
DH Report à nouveau | | 120 859.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 698.00 | 98 733.00 | | 152 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 029.00 | 1 143 345.00 | | 1 076 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 801.00 | 27 591.00 | | 20 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 819.00 | 75 507.00 | | 60 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 075.00 | 175 816.00 | | 162 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 234.00 | 80 409.00 | | 78 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 929.00 | 359 323.00 | | 321 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 958.00 | 1 502 668.00 | | 1 397 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 385.00 | 354 720.00 | | 320 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 199.00 | 19 969.00 | | 16 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 205.00 | | 6 564.00 | 1 154 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 242.00 | 1 157 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 242.00 | 225 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 609.00 | | 500.00 | 877 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 248.00 | | 4 862.00 | 224 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 348.00 | | 1 202.00 | 52 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 097.00 | 8 364.00 | 810.00 | 183 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | 154.00 | | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 718.00 | 8 210.00 | 810.00 | 180 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 000.00 | |