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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 625.00 | 80 928.00 | 9 697.00 | 90 625.00 |
AP Constructions | 6 772.00 | 3 762.00 | 3 010.00 | 6 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 268.00 | 60 587.00 | 15 681.00 | 76 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 995.00 | 26 035.00 | 960.00 | 26 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 250.00 | 234 366.00 | 37 884.00 | 272 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 049.00 | 273.00 | 221 775.00 | 222 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 325.00 | | 141 325.00 | 141 325.00 |
BZ Autres créances | 64 610.00 | | 64 610.00 | 64 610.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 080.00 | 273.00 | 439 807.00 | 440 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 330.00 | 234 639.00 | 477 691.00 | 712 330.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 060.00 | 63 054.00 | 7 006.00 | 70 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DH Report à nouveau | -66 400.00 | -73 097.00 | | -66 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 584.00 | 6 697.00 | | 7 584.00 |
DL TOTAL (I) | -4 916.00 | -12 500.00 | | -4 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 794.00 | 1 639.00 | | 25 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 342.00 | 428 558.00 | | 346 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 627.00 | 57 800.00 | | 59 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 445.00 | 51 074.00 | | 49 445.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | 989.00 | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 607.00 | 540 060.00 | | 482 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 691.00 | 527 560.00 | | 477 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 482.00 | | 176 482.00 | 176 482.00 |
FD Production vendue biens | 692 644.00 | 57 447.00 | 750 091.00 | 692 644.00 |
FG Production vendue services | 74 580.00 | | 74 580.00 | 74 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 706.00 | 57 447.00 | 1 001 153.00 | 943 706.00 |
FM Production stockée | | | -22 065.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 385.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 385.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 336.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 336.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | 41 049.00 | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 906.00 | 894 594.00 | | 988 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 322.00 | 887 897.00 | | 981 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 584.00 | 6 697.00 | | 7 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 991.00 | 16 819.00 | | 271 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 560.00 | 272 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 103.00 | 160 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 457.00 | 110 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 948.00 | 5 840.00 | | 164 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 513.00 | 10 979.00 | | 105 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 251.00 | 24 564.00 | 16 448.00 | 226 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 042.00 | 14 012.00 | | 49 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 686.00 | 4 345.00 | 10 103.00 | 86 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 523.00 | 6 207.00 | 6 345.00 | 90 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 202.00 | 273.00 | 1 202.00 | 1 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 202.00 | 273.00 | 1 202.00 | 1 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 202.00 | 273.00 | 1 202.00 | 1 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273.00 | 1 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 627.00 | 59 627.00 | | 59 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 141 325.00 | | | 141 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
VI Groupe et associés | 96 342.00 | 96 342.00 | | 96 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 235.00 | | | 57 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 696.00 | 211 696.00 | | 211 696.00 |
VW T.V.A. | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 606.00 | 482 606.00 | | 482 606.00 |