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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 630.00 | 90 481.00 | 148.00 | 90 630.00 |
AP Constructions | 29 458.00 | 9 457.00 | 20 001.00 | 29 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 753.00 | 68 939.00 | 43 813.00 | 112 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 874.00 | 25 316.00 | 558.00 | 25 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 255.00 | 270 393.00 | 64 862.00 | 335 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 085.00 | 26 336.00 | 250 749.00 | 277 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 704.00 | | 88 704.00 | 88 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 953.00 | | 122 953.00 | 122 953.00 |
BZ Autres créances | 29 576.00 | | 29 576.00 | 29 576.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 723.00 | 26 336.00 | 494 387.00 | 520 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 978.00 | 296 729.00 | 559 249.00 | 855 978.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 510.00 | 76 199.00 | 311.00 | 76 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DH Report à nouveau | -77 914.00 | -88 637.00 | | -77 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913.00 | 10 722.00 | | 913.00 |
DL TOTAL (I) | -23 101.00 | -24 014.00 | | -23 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 953.00 | 1 218.00 | | 1 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 042.00 | 426 712.00 | | 454 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 560.00 | 58 205.00 | | 58 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 332.00 | 64 779.00 | | 67 332.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 871.00 | | 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 582 350.00 | 553 051.00 | | 582 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 249.00 | 529 037.00 | | 559 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 454 042.00 | | | 454 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 159 438.00 | |
FD Production vendue biens | | | 800 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 959 812.00 | |
FM Production stockée | | | 13 544.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 242.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 012.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 942.00 | 221.00 | | 5 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 427.00 | 221.00 | | 6 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 427.00 | 791.00 | | -6 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 990.00 | 970 335.00 | | 1 002 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 077.00 | 959 613.00 | | 1 002 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913.00 | 10 722.00 | | 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 643.00 | | 44 010.00 | 301 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 510.00 | | | 76 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 398.00 | 335 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 398.00 | 168 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 630.00 | | | 90 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 473.00 | | 44 010.00 | 134 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 176.00 | 14 615.00 | 10 398.00 | 266 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 049.00 | 2 150.00 | | 74 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 355.00 | 127.00 | | 90 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 772.00 | 12 339.00 | 10 398.00 | 101 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 094.00 | 25 242.00 | | 1 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 094.00 | 25 242.00 | | 1 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 094.00 | 25 242.00 | | 1 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 560.00 | 58 560.00 | | 58 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 122 953.00 | 122 953.00 | | 122 953.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VI Groupe et associés | 204 042.00 | 204 042.00 | | 204 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 961.00 | 154 931.00 | 30.00 | 154 961.00 |
VW T.V.A. | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 350.00 | 582 350.00 | | 582 350.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |