| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 630.00 | 90 355.00 | 275.00 | 90 630.00 |
AP Constructions | 15 016.00 | 6 913.00 | 8 103.00 | 15 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 583.00 | 69 703.00 | 23 880.00 | 93 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 874.00 | 25 156.00 | 718.00 | 25 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 643.00 | 266 176.00 | 35 467.00 | 301 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 253.00 | 1 094.00 | 245 159.00 | 246 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 160.00 | | 75 160.00 | 75 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 777.00 | | 131 777.00 | 131 777.00 |
BZ Autres créances | 39 413.00 | | 39 413.00 | 39 413.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 664.00 | 1 094.00 | 493 570.00 | 494 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 307.00 | 267 270.00 | 529 037.00 | 796 307.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 510.00 | 74 049.00 | 2 461.00 | 76 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DH Report à nouveau | -88 637.00 | -73 327.00 | | -88 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 722.00 | -15 309.00 | | 10 722.00 |
DL TOTAL (I) | -24 014.00 | -34 737.00 | | -24 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218.00 | 215.00 | | 1 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 712.00 | 538 273.00 | | 426 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 205.00 | 71 445.00 | | 58 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 779.00 | 63 590.00 | | 64 779.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | 1 480.00 | | 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 051.00 | 675 004.00 | | 553 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 037.00 | 640 267.00 | | 529 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 051.00 | 675 004.00 | | 553 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 218.00 | 215.00 | | 1 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 164 822.00 | |
FD Production vendue biens | | | 788 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 953 667.00 | |
FM Production stockée | | | 12 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 955.00 | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012.00 | 955.00 | | 1 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 115.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 115.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 791.00 | 840.00 | | 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 335.00 | 952 620.00 | | 970 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 613.00 | 967 929.00 | | 959 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 722.00 | -15 309.00 | | 10 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 825.00 | | 18 359.00 | 293 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 510.00 | | | 76 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 541.00 | 301 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 541.00 | 134 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 410.00 | | 220.00 | 90 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 875.00 | | 18 139.00 | 126 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 277.00 | 8 439.00 | 10 541.00 | 268 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 899.00 | 2 150.00 | | 71 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 590.00 | 765.00 | | 89 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 788.00 | 5 524.00 | 10 541.00 | 106 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 820.00 | 273.00 | | 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820.00 | 273.00 | | 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820.00 | 273.00 | | 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 205.00 | 58 205.00 | | 58 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 131 777.00 | 131 777.00 | | 131 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VI Groupe et associés | 176 712.00 | 176 712.00 | | 176 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 278.00 | 173 248.00 | 30.00 | 173 278.00 |
VW T.V.A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 051.00 | 553 051.00 | | 553 051.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |