| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 625.00 | 85 946.00 | 4 679.00 | 90 625.00 |
AP Constructions | 12 063.00 | 4 571.00 | 7 492.00 | 12 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 864.00 | 67 653.00 | 17 211.00 | 84 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 995.00 | 26 497.00 | 498.00 | 26 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 637.00 | 254 727.00 | 29 910.00 | 284 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 893.00 | 547.00 | 191 346.00 | 191 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 170.00 | | 46 170.00 | 46 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 963.00 | | 182 963.00 | 182 963.00 |
BZ Autres créances | 45 440.00 | | 45 440.00 | 45 440.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 617.00 | 547.00 | 467 070.00 | 467 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 255.00 | 255 274.00 | 496 980.00 | 752 255.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 060.00 | 70 060.00 | | 70 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DH Report à nouveau | -58 816.00 | -66 400.00 | | -58 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 511.00 | 7 584.00 | | -14 511.00 |
DL TOTAL (I) | -19 427.00 | -4 916.00 | | -19 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105.00 | 25 794.00 | | 2 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 503.00 | 346 342.00 | | 415 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 137.00 | 59 627.00 | | 35 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 158.00 | 49 445.00 | | 62 158.00 |
EA Autres dettes | 1 505.00 | 1 399.00 | | 1 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 408.00 | 482 607.00 | | 516 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 980.00 | 477 691.00 | | 496 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 408.00 | 482 607.00 | | 516 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 92.00 | | 93.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 890.00 | | 160 890.00 | 160 890.00 |
FD Production vendue biens | 561 544.00 | 118 636.00 | 680 180.00 | 561 544.00 |
FG Production vendue services | 87 984.00 | | 87 984.00 | 87 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 418.00 | 118 636.00 | 929 054.00 | 810 418.00 |
FM Production stockée | | | 38 308.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 554.00 | 3 657.00 | | 6 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544.00 | 112.00 | | 1 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 177.00 | -112.00 | | 1 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 974.00 | 988 906.00 | | 983 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 486.00 | 981 322.00 | | 998 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 511.00 | 7 584.00 | | -14 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 250.00 | | 13 887.00 | 272 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 060.00 | | | 70 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 284 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 625.00 | | | 90 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 035.00 | | 13 887.00 | 110 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 366.00 | 15 343.00 | | 234 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 054.00 | 7 006.00 | | 63 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 928.00 | | | 80 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 384.00 | 8 337.00 | | 90 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 182 963.00 | | | 182 963.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VI Groupe et associés | 165 503.00 | 165 503.00 | | 165 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 694.00 | | | 40 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 581.00 | 229 581.00 | | 229 581.00 |
VW T.V.A. | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 408.00 | 516 408.00 | | 516 408.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |