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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 410.00 | 89 590.00 | 820.00 | 90 410.00 |
AP Constructions | 15 016.00 | 5 687.00 | 9 328.00 | 15 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 864.00 | 74 267.00 | 10 597.00 | 84 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 995.00 | 26 834.00 | 161.00 | 26 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 825.00 | 268 278.00 | 25 547.00 | 293 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 061.00 | 820.00 | 222 240.00 | 223 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 110.00 | | 63 110.00 | 63 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 353.00 | | 278 353.00 | 278 353.00 |
BZ Autres créances | 49 549.00 | | 49 549.00 | 49 549.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 541.00 | 820.00 | 614 720.00 | 615 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 365.00 | 269 098.00 | 640 267.00 | 909 365.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 510.00 | 71 899.00 | 4 611.00 | 76 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DH Report à nouveau | -73 327.00 | -58 816.00 | | -73 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 309.00 | -14 511.00 | | -15 309.00 |
DL TOTAL (I) | -34 737.00 | -19 427.00 | | -34 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 2 105.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 273.00 | 415 503.00 | | 538 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 445.00 | 35 137.00 | | 71 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 590.00 | 62 158.00 | | 63 590.00 |
EA Autres dettes | 1 480.00 | 1 505.00 | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 004.00 | 516 408.00 | | 675 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 267.00 | 496 980.00 | | 640 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 004.00 | 516 408.00 | | 675 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 059.00 | | 208 059.00 | 208 059.00 |
FD Production vendue biens | 589 819.00 | 70 982.00 | 660 801.00 | 589 819.00 |
FG Production vendue services | 62 691.00 | | 62 691.00 | 62 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 568.00 | 70 982.00 | 931 550.00 | 860 568.00 |
FM Production stockée | | | 16 941.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 175.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 175.00 | 6 554.00 | | 3 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | 2 721.00 | | 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 955.00 | 2 721.00 | | 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 1 544.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 1 544.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840.00 | 1 177.00 | | 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 620.00 | 983 974.00 | | 952 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 929.00 | 998 486.00 | | 967 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 309.00 | -14 511.00 | | -15 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 637.00 | | 9 563.00 | 284 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 060.00 | | 6 450.00 | 70 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 293 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 375.00 | 90 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 625.00 | | 160.00 | 90 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 922.00 | | 2 953.00 | 123 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 728.00 | 13 926.00 | 375.00 | 254 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 060.00 | 1 839.00 | | 70 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 946.00 | 4 019.00 | 375.00 | 85 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 722.00 | 8 067.00 | | 98 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 547.00 | 273.00 | | 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547.00 | 273.00 | | 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547.00 | 273.00 | | 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 445.00 | 71 445.00 | | 71 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 278 353.00 | 278 353.00 | | 278 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 288 273.00 | 288 273.00 | | 288 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 489.00 | 41 489.00 | | 41 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 396.00 | 329 396.00 | | 329 396.00 |
VW T.V.A. | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 003.00 | 675 003.00 | | 675 003.00 |