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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 219.00 | 57 038.00 | 12 181.00 | 69 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 219.00 | 57 038.00 | 12 181.00 | 69 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 738.00 | 76.00 | 132 662.00 | 132 738.00 |
072 Créances – Autres | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
084 Disponibilités | 28 784.00 | | 28 784.00 | 28 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 285.00 | 76.00 | 181 209.00 | 181 285.00 |
110 Total général Actif | 250 504.00 | 57 114.00 | 193 391.00 | 250 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 583.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 588 131.00 | 665 677.00 | | 588 131.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 126.00 | | | 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 864.00 | 21 603.00 | | 19 864.00 |
222 Production stockée | | -51 576.00 | | |
230 Autres produits | 12 197.00 | 21 703.00 | | 12 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 620 191.00 | 657 406.00 | | 620 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 353 347.00 | 358 491.00 | | 353 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 060.00 | 1 562.00 | | 2 060.00 |
242 Autres charges externes. | 91 997.00 | 74 570.00 | | 91 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 185.00 | 4 901.00 | | 6 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 705.00 | 119 255.00 | | 141 705.00 |
252 Charges sociales | 60 711.00 | 50 306.00 | | 60 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 139.00 | 15 281.00 | | 17 139.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 920.00 | | |
262 Autres charges | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 677 093.00 | 626 286.00 | | 677 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 902.00 | 31 120.00 | | -56 902.00 |
280 Produits financiers | 1 098.00 | 2 867.00 | | 1 098.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | | 171.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 13 076.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -55 804.00 | 20 739.00 | | -55 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 219.00 | | | 64 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 027.00 | | | 4 027.00 |