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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 123 990.00 | 64 018.00 | 59 972.00 | 123 990.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 005.00 | 64 018.00 | 59 987.00 | 124 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 540.00 | 841.00 | 149 699.00 | 150 540.00 |
072 Créances – Autres | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
084 Disponibilités | 59 772.00 | | 59 772.00 | 59 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 432.00 | 841.00 | 218 592.00 | 219 432.00 |
110 Total général Actif | 343 437.00 | 64 859.00 | 278 578.00 | 343 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 077.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 374.00 | |
172 Autres dettes | | | 104 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 209.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 721 799.00 | 669 314.00 | | 721 799.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 166.00 | 25 312.00 | | 15 166.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
230 Autres produits | 14 800.00 | 10 553.00 | | 14 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 771 432.00 | 705 179.00 | | 771 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 403 490.00 | 365 392.00 | | 403 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 841.00 | 1 843.00 | | 1 841.00 |
242 Autres charges externes. | 71 010.00 | 82 848.00 | | 71 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 731.00 | 5 524.00 | | 5 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 558.00 | 153 202.00 | | 163 558.00 |
252 Charges sociales | 67 479.00 | 64 634.00 | | 67 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 191.00 | 11 709.00 | | 18 191.00 |
256 Dotations aux provisions | | 841.00 | | |
262 Autres charges | 445.00 | | | 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 731 745.00 | 685 993.00 | | 731 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 687.00 | 19 187.00 | | 39 687.00 |
280 Produits financiers | 4 557.00 | 2 599.00 | | 4 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | 6 513.00 | | 24.00 |
294 Charges financières | 586.00 | 286.00 | | 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | 13.00 | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 748.00 | 9 663.00 | | 14 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 927.00 | 18 337.00 | | 28 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 677.00 | | | 98 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 881.00 | | | 881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 776.00 | | | 135 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 296.00 | | | 296.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 296.00 | | | 296.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |