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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 480.00 | 70 383.00 | 21 098.00 | 91 480.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 495.00 | 70 383.00 | 21 113.00 | 91 495.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 346.00 | 296.00 | 145 050.00 | 145 346.00 |
072 Créances – Autres | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
084 Disponibilités | 47 007.00 | | 47 007.00 | 47 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 304.00 | 296.00 | 201 008.00 | 201 304.00 |
110 Total général Actif | 292 799.00 | 70 679.00 | 222 121.00 | 292 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 670.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 981.00 | |
172 Autres dettes | | | 89 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 443.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 679 922.00 | 677 903.00 | | 679 922.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 446.00 | | | 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 165.00 | 20 484.00 | | 37 165.00 |
230 Autres produits | 9 945.00 | 7 556.00 | | 9 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 727 032.00 | 705 943.00 | | 727 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 377 894.00 | 378 300.00 | | 377 894.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 069.00 | -1 069.00 | | 1 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 146.00 | 2 085.00 | | 2 146.00 |
242 Autres charges externes. | 81 973.00 | 67 032.00 | | 81 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 826.00 | 6 399.00 | | 6 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 582.00 | 153 286.00 | | 155 582.00 |
252 Charges sociales | 64 894.00 | 63 827.00 | | 64 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 306.00 | 12 039.00 | | 6 306.00 |
256 Dotations aux provisions | 296.00 | 548.00 | | 296.00 |
262 Autres charges | 548.00 | | | 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 697 534.00 | 682 448.00 | | 697 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 498.00 | 23 495.00 | | 29 498.00 |
280 Produits financiers | 443.00 | 773.00 | | 443.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 254.00 | 3 877.00 | | 2 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | 3 875.00 | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 273.00 | 24 270.00 | | 30 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 052.00 | | | 70 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 220.00 | | | 137 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 325.00 | | | 11 325.00 |