| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 052.00 | 69 077.00 | 975.00 | 70 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 052.00 | 69 077.00 | 975.00 | 70 052.00 |
060 Stock marchandises | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 431.00 | 548.00 | 138 883.00 | 139 431.00 |
072 Créances – Autres | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
084 Disponibilités | 68 053.00 | | 68 053.00 | 68 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 503.00 | 548.00 | 221 955.00 | 222 503.00 |
110 Total général Actif | 292 555.00 | 69 625.00 | 222 931.00 | 292 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 397.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 315.00 | |
172 Autres dettes | | | 94 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 677 903.00 | 588 131.00 | | 677 903.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 128.00 | | | 128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 484.00 | 19 864.00 | | 20 484.00 |
230 Autres produits | 7 556.00 | 12 197.00 | | 7 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 705 943.00 | 620 191.00 | | 705 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 378 300.00 | 353 347.00 | | 378 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 069.00 | | | -1 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 085.00 | 2 060.00 | | 2 085.00 |
242 Autres charges externes. | 67 032.00 | 91 997.00 | | 67 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 399.00 | 6 185.00 | | 6 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 286.00 | 141 705.00 | | 153 286.00 |
252 Charges sociales | 63 827.00 | 60 711.00 | | 63 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 039.00 | 17 139.00 | | 12 039.00 |
256 Dotations aux provisions | 548.00 | | | 548.00 |
262 Autres charges | | 3 950.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 682 448.00 | 677 093.00 | | 682 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 495.00 | -56 902.00 | | 23 495.00 |
280 Produits financiers | 773.00 | 1 098.00 | | 773.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 877.00 | 6.00 | | 3 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 875.00 | 5.00 | | 3 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 270.00 | -55 804.00 | | 24 270.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 219.00 | | | 69 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 599.00 | | | 138 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 807.00 | | | 82 807.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |