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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 662.00 | 46 708.00 | 51 954.00 | 98 662.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 677.00 | 46 708.00 | 51 969.00 | 98 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 685.00 | 1 137.00 | 124 548.00 | 125 685.00 |
072 Créances – Autres | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
084 Disponibilités | 52 792.00 | | 52 792.00 | 52 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 990.00 | 1 137.00 | 184 853.00 | 185 990.00 |
110 Total général Actif | 284 667.00 | 47 844.00 | 236 823.00 | 284 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 786.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 669.00 | |
172 Autres dettes | | | 104 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 566.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 669 314.00 | 679 922.00 | | 669 314.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 233.00 | | | 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 312.00 | 37 165.00 | | 25 312.00 |
230 Autres produits | 10 553.00 | 9 945.00 | | 10 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 705 179.00 | 727 032.00 | | 705 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 392.00 | 377 894.00 | | 365 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 069.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 843.00 | 2 146.00 | | 1 843.00 |
242 Autres charges externes. | 82 848.00 | 81 973.00 | | 82 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 524.00 | 6 826.00 | | 5 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 202.00 | 155 582.00 | | 153 202.00 |
252 Charges sociales | 64 634.00 | 64 894.00 | | 64 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 709.00 | 6 306.00 | | 11 709.00 |
256 Dotations aux provisions | 841.00 | 296.00 | | 841.00 |
262 Autres charges | | 548.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 685 993.00 | 697 534.00 | | 685 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 187.00 | 29 498.00 | | 19 187.00 |
280 Produits financiers | 2 599.00 | 443.00 | | 2 599.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 513.00 | 2 254.00 | | 6 513.00 |
294 Charges financières | 286.00 | | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | 8.00 | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 663.00 | 1 914.00 | | 9 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 337.00 | 30 273.00 | | 18 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 566.00 | | | 42 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 495.00 | | | 91 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 566.00 | | | 42 566.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 987.00 | | | 137 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 841.00 | | | 841.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 841.00 | | | 841.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |