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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 643 390.00 | | 643 390.00 | 643 390.00 |
AP Constructions | 1 251 357.00 | 10 971.00 | 1 240 387.00 | 1 251 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 747.00 | 10 971.00 | 1 883 776.00 | 1 894 747.00 |
BZ Autres créances | 414 028.00 | | 414 028.00 | 414 028.00 |
CF Disponibilités | 172 759.00 | | 172 759.00 | 172 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 787.00 | | 586 787.00 | 586 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 534.00 | 10 971.00 | 2 470 563.00 | 2 481 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -24 356.00 | -23 500.00 | | -24 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 092.00 | -856.00 | | -43 092.00 |
DL TOTAL (I) | -29 336.00 | 13 756.00 | | -29 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 570.00 | 1 000.00 | | 82 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
EA Autres dettes | 2 399 796.00 | | | 2 399 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 499 900.00 | 1 000.00 | | 2 499 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 563.00 | 14 756.00 | | 2 470 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 671.00 | | 87 671.00 | 87 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 671.00 | | 87 671.00 | 87 671.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 958.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 671.00 | 2 490.00 | | 87 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 764.00 | 3 346.00 | | 130 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 092.00 | -856.00 | | -43 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 189 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 294 747.00 | | 1 894 747.00 | 294 747.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 294 747.00 | | 1 894 747.00 | 294 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 189 494.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 971.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 570.00 | 82 570.00 | | 82 570.00 |
VB T. V. A. | 368 841.00 | | | 368 841.00 |
VC Groupe et associés | 45 186.00 | | | 45 186.00 |
VI Groupe et associés | 2 399 796.00 | 2 399 796.00 | | 2 399 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 028.00 | 414 028.00 | | 414 028.00 |
VW T.V.A. | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 900.00 | 2 499 900.00 | | 2 499 900.00 |