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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 643 390.00 | | 643 390.00 | 643 390.00 |
AP Constructions | 1 251 357.00 | 111 079.00 | 1 140 278.00 | 1 251 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 747.00 | 111 079.00 | 1 783 668.00 | 1 894 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
CF Disponibilités | 75 862.00 | | 75 862.00 | 75 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 101.00 | | 104 101.00 | 104 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 848.00 | 111 079.00 | 1 887 769.00 | 1 998 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 38 112.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
DH Report à nouveau | | -24 356.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 865.00 | -43 092.00 | | 54 865.00 |
DL TOTAL (I) | 307 652.00 | -29 336.00 | | 307 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 812.00 | 82 570.00 | | 158 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 304.00 | 17 534.00 | | 21 304.00 |
EA Autres dettes | 1 400 000.00 | 2 399 796.00 | | 1 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 116.00 | 2 499 900.00 | | 1 580 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 769.00 | 2 470 563.00 | | 1 887 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 693.00 | | 808 693.00 | 808 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 693.00 | | 808 693.00 | 808 693.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 693.00 | 87 671.00 | | 808 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 827.00 | 130 764.00 | | 753 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 865.00 | -43 092.00 | | 54 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 747.00 | | | 1 894 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 894 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 894 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 747.00 | | | 1 894 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 971.00 | 100 109.00 | | 10 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 971.00 | 100 109.00 | | 10 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 812.00 | 158 812.00 | | 158 812.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 26 439.00 | | | 26 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
VW T.V.A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 116.00 | 1 580 116.00 | | 1 580 116.00 |