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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 303 223.00 | | 303 223.00 | 303 223.00 |
AP Constructions | 1 212 894.00 | 204 697.00 | 1 008 197.00 | 1 212 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 117.00 | 204 697.00 | 1 311 421.00 | 1 516 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 850.00 | | 966 850.00 | 966 850.00 |
BZ Autres créances | 87 147.00 | | 87 147.00 | 87 147.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 053 997.00 | | 1 053 997.00 | 1 053 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 114.00 | 204 697.00 | 2 365 418.00 | 2 570 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
DH Report à nouveau | 54 865.00 | | | 54 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 953.00 | 54 865.00 | | 156 953.00 |
DL TOTAL (I) | 464 605.00 | 307 652.00 | | 464 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 533.00 | 158 812.00 | | 837 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 163.00 | 21 304.00 | | 31 163.00 |
EA Autres dettes | 1 032 117.00 | 1 400 000.00 | | 1 032 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 813.00 | 1 580 116.00 | | 1 900 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 418.00 | 1 887 769.00 | | 2 365 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 812.00 | | 820 812.00 | 820 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 812.00 | | 820 812.00 | 820 812.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 521 909.00 | | | 521 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521 909.00 | | | 521 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 190.00 | | | 374 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 190.00 | | | 374 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 720.00 | | | 147 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 721.00 | 808 693.00 | | 1 342 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 768.00 | 753 827.00 | | 1 185 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 953.00 | 54 865.00 | | 156 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 747.00 | | | 1 894 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 630.00 | 1 516 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378 630.00 | 1 516 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 747.00 | | | 1 894 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 079.00 | 98 057.00 | 4 440.00 | 111 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 079.00 | 98 057.00 | 4 440.00 | 111 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 533.00 | 837 533.00 | | 837 533.00 |
UX Autres créances clients | 966 850.00 | | | 966 850.00 |
VB T. V. A. | 87 147.00 | | | 87 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 117.00 | 1 032 117.00 | | 1 032 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 163.00 | 31 163.00 | | 31 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 997.00 | 1 053 997.00 | | 1 053 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 813.00 | 1 900 813.00 | | 1 900 813.00 |