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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 303 223.00 | | 303 223.00 | 303 223.00 |
AP Constructions | 1 212 893.00 | 301 728.00 | 911 165.00 | 1 212 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 117.00 | 301 728.00 | 1 214 389.00 | 1 516 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 297.00 | | 1 947 297.00 | 1 947 297.00 |
BZ Autres créances | 33 456.00 | | 33 456.00 | 33 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 753.00 | | 1 980 753.00 | 1 980 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 871.00 | 301 728.00 | 3 195 143.00 | 3 496 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 786.00 | 2 787.00 | | 2 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
DH Report à nouveau | 201 227.00 | 54 865.00 | | 201 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 559.00 | 156 953.00 | | -10 559.00 |
DL TOTAL (I) | 454 045.00 | 464 605.00 | | 454 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 373.00 | 837 533.00 | | 1 541 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938.00 | 31 163.00 | | 938.00 |
EA Autres dettes | 1 198 786.00 | 1 032 117.00 | | 1 198 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 097.00 | 1 900 813.00 | | 2 741 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 143.00 | 2 365 418.00 | | 3 195 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 748.00 | | 821 748.00 | 821 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 748.00 | | 821 748.00 | 821 748.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 521 909.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 521 909.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 374 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 374 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 147 720.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 748.00 | 1 342 721.00 | | 821 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 307.00 | 1 185 768.00 | | 832 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 559.00 | 156 953.00 | | -10 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205.00 | 97.00 | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205.00 | 97.00 | | 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |